有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(平成27年11月26日-平成28年5月25日)
コインの未来(毎月分配型)
コインの未来(年2回分配型)
(参考)野村マネー マザーファンド
| 平成28年 6月30日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 516,640,777 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,415,541 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 515,225,236 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 1,009,088,281 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.5106 | 円 |
コインの未来(年2回分配型)
| 平成28年 6月30日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 222,273,873 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 5,777,170 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 216,496,703 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 271,144,297 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.7985 | 円 |
(参考)野村マネー マザーファンド
| 平成28年 6月30日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 19,746,857,015 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 12,234 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 19,746,844,781 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 19,339,211,988 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0211 | 円 |
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