有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(平成28年5月26日-平成28年11月25日)
コインの未来(毎月分配型)
コインの未来(年2回分配型)
(参考)野村マネー マザーファンド
| 平成28年12月30日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 511,323,191 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,100,818 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 510,222,373 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 938,162,202 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.5439 | 円 |
コインの未来(年2回分配型)
| 平成28年12月30日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 235,484,138 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,472,701 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 234,011,437 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 269,121,240 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.8695 | 円 |
(参考)野村マネー マザーファンド
| 平成28年12月30日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 20,048,485,871 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 553,453 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 20,047,932,418 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 19,636,090,375 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0210 | 円 |
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