有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(平成27年5月26日-平成27年11月25日)
コインの未来(毎月分配型)
コインの未来(年2回分配型)
(参考)野村マネー マザーファンド
| 平成27年12月30日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 644,151,940 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 64,744 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 644,087,196 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 1,070,202,822 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.6018 | 円 |
コインの未来(年2回分配型)
| 平成27年12月30日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 244,356,924 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 176,133 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 244,180,791 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 265,312,935 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9204 | 円 |
(参考)野村マネー マザーファンド
| 平成27年12月30日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 22,786,495,057 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 300,727,000 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 22,485,768,057 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 22,024,457,453 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0209 | 円 |
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