剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

		前 期自平成29年12月21日至平成30年6月20日	当 期自平成30年6月21日至平成30年12月20日
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額		27,196,213	78,414,375
期首剰余金又は期首欠損金(△)		△2,798,686,783	△3,238,900,395
剰余金増加額又は欠損金減少額		427,964,381	670,498,981
	当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	427,964,381	670,498,981
剰余金減少額又は欠損金増加額		343,466,118	427,034,403
	当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	343,466,118	427,034,403
分配金		※2-	※2-
期末剰余金又は期末欠損金(△)		△3,238,900,395	△2,593,065,225

2019/03/13 9:08

#2 注記表（連結）

(損益及び剰余金計算書に関する注記)
区 分			前 期自 平成29年12月21日至 平成30年6月20日	当 期自 平成30年6月21日至 平成30年12月20日
1.	※1	投資信託財産(親投資信託)の運用の指図に係る権限の全部または一部を委託するために要する費用	9,972,268円	8,749,865円
2.	※2	分配金の計算過程	(自平成29年12月21日 至平成30年3月20日)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(49,202,321円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(545,706,156円)及び分配準備積立金(222,530,689円)より分配対象額は817,439,166円(1万口当たり1,356.40円)であり、分配を行っておりません。	(自平成30年6月21日 至平成30年9月20日)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(15,799,669円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(590,703,529円)及び分配準備積立金(238,700,222円)より分配対象額は845,203,420円(1万口当たり1,390.28円)であり、分配を行っておりません。
			(自平成30年3月21日 至平成30年6月20日)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(3,902,330円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(570,368,022円)及び分配準備積立金(256,948,482円)より分配対象額は831,218,834円(1万口当たり1,363.27円)であり、分配を行っておりません。	(自平成30年9月21日 至平成30年12月20日)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(14,135,344円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(566,070,146円)及び分配準備積立金(225,033,963円)より分配対象額は805,239,453円(1万口当たり1,415.41円)であり、分配を行っておりません。

(金融商品に関する注記)

2019/03/13 9:08

#3 附属明細表（連結）

元本	※1	6,878,585,524	6,335,695,273
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)	※2	△3,246,798,147	△2,415,753,512

2019/03/13 9:08