- 有報資料
- 48項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(平成25年12月13日-平成26年6月12日)
①【投資有価証券の主要銘柄】
| イ.評価額上位銘柄明細 |
| 国・ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量又は 額面総額 | 簿価 単価 (円) | 簿価 金額 (円) | 評価 単価 (円) | 評価 金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| ケイマン | 投資信託受益証券 | アドバンスト・マルチカレンシーファンド クラスA | 877,598,750 | 0.34 | 306,808,523 | 0.34 | 305,755,404 | 99.25 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | マネー・オープン・マザーファンド | 302,256 | 1.0175 | 307,546 | 1.0176 | 307,575 | 0.10 |
| ロ.種類別の投資比率 |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 投資信託受益証券 | 99.25 |
| 親投資信託受益証券 | 0.10 |
| 合 計 | 99.35 |
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