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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(平成28年6月14日-平成28年12月12日)

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【提出】: 2017/03/10 9:11
【資料】: PDFをみる
【項目】: 50項目

①【投資有価証券の主要銘柄】

イ.評価額上位銘柄明細

国・地域	種類	銘柄名	数量又は額面総額	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資比率 (%)
ケイマン	投資信託受益証券	マルチカレンシーファンドクラスB	489,172,622	0.2	102,578,661	0.2	101,845,739	96.91
日本	親投資信託受益証券	マネー・オープン・マザーファンド	102,761	1.0176	104,569	1.0176	104,569	0.10

ロ.種類別の投資比率

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	96.91
親投資信託受益証券	0.10
合計	97.01

開示資料

決算

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