- 有報資料
- 50項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(平成27年6月13日-平成27年12月14日)
①【投資有価証券の主要銘柄】
| イ.評価額上位銘柄明細 |
| 国・ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量又は 額面総額 | 簿価 単価 (円) | 簿価 金額 (円) | 評価 単価 (円) | 評価 金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| ケイマン | 投資信託受益証券 | マルチカレンシーファンド クラスB | 492,014,086 | 0.28 | 139,635,103 | 0.28 | 139,928,806 | 97.03 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | マネー・オープン・マザーファンド | 147,125 | 1.0179 | 149,758 | 1.0179 | 149,758 | 0.10 |
| ロ.種類別の投資比率 |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 投資信託受益証券 | 97.03 |
| 親投資信託受益証券 | 0.10 |
| 合 計 | 97.14 |
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