有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(平成28年12月13日-平成29年6月12日)

【提出】
2017/09/12 9:13
【資料】
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【項目】
50項目
①【投資有価証券の主要銘柄】
イ.評価額上位銘柄明細

国・
地域		種類銘柄名数量又は
額面総額		簿価
単価
(円)		簿価
金額
(円)		評価
単価
(円)		評価
金額
(円)		投資
比率
(%)
ケイマン投資信託受益証券マルチカレンシーファンド クラスB518,758,1120.1893,583,9630.1895,866,49997.06
日本親投資信託受益証券マネー・オープン・マザーファンド95,6141.017497,2781.017497,2770.10


ロ.種類別の投資比率

種類投資比率(%)
投資信託受益証券97.06
親投資信託受益証券0.10
合 計97.15

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