有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(平成26年2月18日-平成26年8月15日)

① 【投資有価証券の主要銘柄】

順位	銘柄名	種類	国/地域	数量 (口数)	帳簿価額 単 価 (円)	帳簿価額 金 額 (円)	評価額 単 価 (円)	評価額 金 額 (円)	投資 比率 (%)
1	先進国投資適格債券マザーファンド	親投資信託受益証券	日本	1,064,237,572	1.3794	1,468,009,306	1.3976	1,487,378,430	68.84
2	新興国現地通貨建債券マザーファンド	親投資信託受益証券	日本	451,950,365	1.3879	627,261,911	1.4041	634,583,507	29.37

(参考)先進国投資適格債券マザーファンド(評価額上位30銘柄)

順位	銘柄名	種類	国/地域	利率 (%)	償還 期限	数量 (券面総額)	帳簿価額 単 価 (円)	帳簿価額 金 額 (円)	評価額 単 価 (円)	評価額 金 額 (円)	投資 比率 (%)
1	US TREASURY N/B	国債証券	アメリカ	1.500	2018年12月31日	1,105,000.00	10,390.99	114,820,443	10,375.62	114,650,608	7.70
2	NETHERLANDS GOVT	国債証券	オランダ	2.250	2022年7月15日	285,000.00	15,102.40	43,041,859	15,222.75	43,384,853	2.91
3	FINNISH GOVERNMENT	国債証券	フィンランド	4.000	2025年7月4日	235,000.00	17,316.55	40,693,895	17,603.74	41,368,805	2.78
4	FG C09004	特殊債券	アメリカ	3.500	2042年7月1日	382,568.68	10,656.04	40,766,682	10,672.25	40,828,694	2.74
5	ONTARIO PROVINCE	地方債証券	カナダ	4.000	2019年12月3日	250,000.00	16,027.58	40,068,970	16,080.92	40,202,311	2.70
6	BK NED GEMEENTEN	特殊債券	オランダ	2.500	2016年1月11日	358,000.00	10,682.10	38,241,945	10,663.43	38,175,095	2.56
7	BONOS Y OBLIG DEL	国債証券	スペイン	5.850	2022年1月31日	200,000.00	17,431.42	34,862,859	17,777.43	35,554,864	2.39
8	BUNDESREPUB. DEUT	国債証券	ドイツ	3.250	2020年1月4日	220,000.00	15,851.85	34,874,073	15,870.31	34,914,691	2.34
9	US TREASURY N/B	国債証券	アメリカ	1.500	2016年7月31日	315,000.00	10,586.34	33,346,979	10,572.15	33,302,302	2.23
10	BUONI POLIENNALI	国債証券	イタリア	4.750	2017年5月1日	210,000.00	15,178.99	31,875,884	15,169.41	31,855,780	2.14
11	DEUTSCHE BAHN FINAN	社債券	オランダ	3.500	2020年6月10日	200,000.00	15,730.13	31,460,270	15,772.53	31,545,061	2.12
12	NORWEGIAN GOVT	国債証券	ノルウェー	4.250	2017年5月19日	1,450,000.00	1,803.24	26,147,067	1,803.07	26,144,632	1.75
13	KFW	社債券	ドイツ	0.750	2016年7月5日	250,000.00	10,418.71	26,046,779	10,405.53	26,013,842	1.74
14	AUST&NZ BANKING	社債券	オーストラリア	1.250	2017年6月13日	250,000.00	10,389.56	25,973,902	10,374.00	25,935,000	1.74
15	MANITOBA(PROV)	地方債証券	カナダ	2.625	2015年7月15日	215,000.00	10,594.96	22,779,177	10,583.55	22,754,642	1.52
16	BELGIUM KINGDOM	国債証券	ベルギー	2.250	2023年6月22日	150,000.00	14,871.28	22,306,923	15,091.46	22,637,199	1.52
17	FN AK3264	特殊債券	アメリカ	3.000	2027年2月1日	209,992.27	10,782.07	22,641,514	10,779.23	22,635,558	1.52
18	FRANCE (GOVT OF)	国債証券	フランス	3.000	2022年4月25日	135,000.00	15,768.42	21,287,377	15,912.02	21,481,235	1.44
19	FNMA 888649	特殊債券	アメリカ	5.500	2036年9月1日	180,858.13	11,593.13	20,967,127	11,619.20	21,014,285	1.41
20	TORONTO-DOMINION	社債券	カナダ	1.500	2017年3月13日	200,000.00	10,510.93	21,021,873	10,489.15	20,978,302	1.41
21	FORD MOTOR CREDIT	社債券	アメリカ	1.700	2016年5月9日	200,000.00	10,492.26	20,984,527	10,477.74	20,955,480	1.40
22	ASIAN DEV BANK	特殊債券	国際機関	1.125	2017年3月15日	195,000.00	10,455.95	20,389,111	10,435.20	20,348,652	1.36
23	CANADA-GOV'T	国債証券	カナダ	2.750	2022年6月1日	195,000.00	10,184.64	19,860,056	10,213.87	19,917,059	1.33
24	NEW S WALES	地方債証券	オーストラリア	6.000	2020年5月1日	170,000.00	11,076.94	18,830,806	11,085.67	18,845,651	1.26
25	BUONI POLIENNALI	国債証券	イタリア	5.000	2022年3月1日	110,000.00	16,465.90	18,112,494	16,614.97	18,276,469	1.22
26	TREASURY UKT	国債証券	イギリス	4.250	2039年9月7日	85,000.00	20,676.27	17,574,831	21,261.34	18,072,142	1.21
27	GLAXOSMITHKLINE	社債券	イギリス	3.375	2027年12月20日	100,000.00	16,535.16	16,535,167	16,903.41	16,903,418	1.13
28	AMCAR 2013-3 C	社債券	アメリカ	2.380	2019年6月10日	155,000.00	10,569.23	16,382,319	10,549.83	16,352,250	1.09
29	CENT AMERICAN BK	特殊債券	国際機関	5.375	2014年9月24日	155,000.00	10,392.67	16,108,643	10,384.37	16,095,779	1.08
30	DAIMLER FIN	社債券	アメリカ	1.450	2016年8月1日	150,000.00	10,485.00	15,727,502	10,467.36	15,701,049	1.05

(参考)新興国現地通貨建債券マザーファンド(評価額上位30銘柄)

順位	銘柄名	種類	国/地域	利率 (%)	償還 期限	数量 (券面総額)	帳簿価額 単 価 (円)	帳簿価額 金 額 (円)	評価額 単 価 (円)	評価額 金 額 (円)	投資 比率 (%)
1	BRAZIL NTN-F	国債証券	ブラジル	10.000	2017年1月1日	1,700,000	4,530.52	77,018,994	4,584.22	77,931,794	5.86
2	TURKEY GOVERNMENT	国債証券	トルコ	9.500	2022年1月12日	1,260,000	4,910.40	61,871,040	4,944.00	62,294,400	4.68
3	POLAND GOVT BOND	国債証券	ポーランド	5.250	2017年10月25日	1,705,000	3,530.53	60,195,672	3,517.56	59,974,568	4.51
4	PETROLEOS MEXICANOS	特殊債券	メキシコ	7.650	2021年11月24日	6,600,000	860.26	56,777,675	866.68	57,201,456	4.30
5	RUSSIA GOVT BOND	国債証券	ロシア	7.500	2019年2月27日	19,920,000	266.47	53,081,381	263.61	52,512,008	3.94
6	MALAYSIAN GOVT	国債証券	マレーシア	4.378	2019年11月29日	1,205,000	3,385.80	40,798,938	3,382.19	40,755,408	3.06
7	TITULOS DE TESORERIA	国債証券	コロンビア	5.000	2018年11月21日	750,000,000	5.22	39,191,148	5.25	39,390,880	2.96
8	REP SOUTH AFRICA	国債証券	南アフリカ	7.750	2023年2月28日	4,030,000	959.80	38,680,133	975.04	39,294,353	2.95
9	INDONESIA GOVERN	国債証券	インドネシア	8.375	2024年3月15日	4,083,000,000	0.90	36,807,469	0.89	36,670,108	2.75
10	INDONESIA GOVERN	国債証券	インドネシア	8.250	2021年7月15日	4,100,000,000	0.89	36,745,575	0.89	36,658,109	2.75
11	NOTA DO TESOURO	国債証券	ブラジル	6.000	2020年8月15日	300,000	11,467.51	34,402,557	11,680.08	35,040,261	2.63
12	INDONESIA GOVERN	国債証券	インドネシア	10.000	2024年9月15日	3,400,000,000	0.98	33,611,658	0.99	33,715,722	2.53
13	HUNGARY GOVERNMENT	国債証券	ハンガリー	7.000	2022年6月24日	56,300,000	50.64	28,511,890	51.45	28,970,618	2.17
14	INDONESIA GOVERN	国債証券	インドネシア	6.125	2028年5月15日	3,900,000,000	0.71	28,066,506	0.72	28,187,991	2.11
15	MALAYSIAN GOVT	国債証券	マレーシア	4.012	2017年9月15日	810,000	3,333.91	27,004,726	3,329.64	26,970,145	2.02
16	POLAND GOVT BOND	国債証券	ポーランド	5.500	2019年10月25日	715,000	3,678.37	26,300,368	3,676.42	26,286,460	1.97
17	AMERICA MOVIL SA	社債券	メキシコ	8.460	2036年12月18日	3,000,000	779.66	23,389,852	799.44	23,983,412	1.80
18	REP SOUTH AFRICA	国債証券	南アフリカ	10.500	2026年12月21日	2,035,000	1,141.42	23,228,082	1,164.58	23,699,284	1.78
19	NIGERIA TREASURY	国債証券	ナイジェリア	15.100	2017年4月27日	34,000,000	69.17	23,519,559	69.13	23,504,332	1.76
20	TURKEY GOVERNMENT	国債証券	トルコ	7.000	2014年10月1日	315,000	4,815.36	22,393,146	4,812.51	22,409,892	1.68
21	TRANSNET SOC LTD	特殊債券	南アフリカ	9.500	2021年5月13日	2,200,000	995.54	21,901,956	1,006.78	22,149,352	1.66
22	TURKEY GOVERNMENT	国債証券	トルコ	9.000	2017年3月8日	425,000	4,794.24	20,375,520	4,816.32	20,469,360	1.53
23	EMGESA	社債券	コロンビア	8.750	2021年1月25日	350,000,000	5.77	20,228,504	5.76	20,173,143	1.51
24	MALAYSIAN GOVT	国債証券	マレーシア	3.418	2022年8月15日	625,000	3,184.16	19,901,040	3,182.52	19,890,777	1.49
25	POLAND GOVT BOND	国債証券	ポーランド	5.750	2021年10月25日	515,000	3,801.24	19,576,411	3,809.34	19,618,152	1.47
26	THAILAND GOVT	国債証券	タイ	3.625	2023年6月16日	5,640,000	329.35	18,575,622	328.38	18,520,632	1.39
27	THAILAND GOVT	国債証券	タイ	3.650	2021年12月17日	5,500,000	332.15	18,268,250	331.46	18,230,712	1.37
28	NOTA DO TESOURO	国債証券	ブラジル	10.000	2018年1月1日	400,000	4,536.80	18,147,213	4,554.87	18,219,494	1.37
29	HUNGARY GOVERNMENT	国債証券	ハンガリー	6.750	2017年11月24日	36,000,000	48.00	17,282,778	48.27	17,379,513	1.30
30	EE. PP. MEDELLIN	社債券	コロンビア	8.375	2021年2月1日	300,000,000	5.69	17,072,892	5.67	17,018,016	1.27

投資有価証券の種類別投資比率

国内/外国	種類	投資比率(%)
国内	親投資信託受益証券	98.22
	合 計	98.22

(参考)先進国投資適格債券マザーファンド

国内/外国	種類	投資比率(%)
外国	国債証券	39.49
	地方債証券	6.57
	特殊債券	13.50
	社債券	37.15
	合 計	96.73

(参考)新興国現地通貨建債券マザーファンド

国内/外国	種類	投資比率(%)
外国	国債証券	80.80
	特殊債券	5.96
	社債券	6.54
	合 計	93.31