有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成26年8月16日-平成27年2月16日)

① 【投資有価証券の主要銘柄】

順位	銘柄名	種類	国/地域	数量 (口数)	帳簿価額 単 価 (円)	帳簿価額 金 額 (円)	評価額 単 価 (円)	評価額 金 額 (円)	投資 比率 (%)
1	先進国投資適格債券マザーファンド	親投資信託受益証券	日本	907,864,329	1.5526	1,409,550,158	1.5574	1,413,907,905	68.96
2	新興国現地通貨建債券マザーファンド	親投資信託受益証券	日本	407,648,422	1.4400	587,013,728	1.4426	588,073,613	28.68

(参考)先進国投資適格債券マザーファンド(評価額上位30銘柄)

順位	銘柄名	種類	国/地域	利率 (%)	償還 期限	数量 (券面総額)	帳簿価額 単 価 (円)	帳簿価額 金 額 (円)	評価額 単 価 (円)	評価額 金 額 (円)	投資 比率 (%)
1	FG C09004	特殊債券	アメリカ	3.500	2042年7月1日	363,920.55	12,505.64	45,510,613	12,476.29	45,403,799	3.21
2	FINNISH GOVERNMENT	国債証券	フィンランド	4.000	2025年7月4日	235,000.00	18,118.93	42,579,486	18,153.67	42,661,146	3.01
3	FN AJ9919	特殊債券	アメリカ	4.000	2042年1月1日	282,105.31	12,808.47	36,133,401	12,771.67	36,029,569	2.54
4	BONOS Y OBLIG DEL	国債証券	スペイン	5.850	2022年1月31日	200,000.00	17,481.42	34,962,840	17,743.37	35,486,748	2.50
5	BK NED GEMEENTEN	特殊債券	オランダ	2.500	2016年1月11日	258,000.00	12,144.07	31,331,704	12,135.72	31,310,164	2.21
6	NORWEGIAN GOVT	国債証券	ノルウェー	4.250	2017年5月19日	1,860,000.00	1,681.69	31,279,495	1,678.10	31,212,801	2.20
7	NETHERLANDS GOVT	国債証券	オランダ	2.250	2022年7月15日	200,000.00	15,332.32	30,664,656	15,417.86	30,835,728	2.18
8	BUONI POLIENNALI	国債証券	イタリア	4.750	2017年5月1日	210,000.00	14,642.69	30,749,657	14,670.76	30,808,597	2.17
9	KFW	特殊債券	ドイツ	0.750	2016年7月5日	250,000.00	11,779.58	29,448,955	11,786.73	29,466,846	2.08
10	INTL FINANCE CORP	特殊債券	国際機関	0.625	2016年10月3日	210,000.00	11,937.50	25,068,766	11,938.98	25,071,871	1.77
11	CANADA-GOV'T	国債証券	カナダ	2.750	2022年6月1日	230,000.00	10,671.58	24,544,638	10,696.86	24,602,796	1.74
12	TORONTO-DOMINION	社債券	カナダ	1.500	2017年3月13日	200,000.00	12,039.11	24,078,227	12,046.27	24,092,540	1.70
13	FORD MOTOR CREDIT	社債券	アメリカ	1.700	2016年5月9日	200,000.00	11,981.86	23,963,728	11,997.36	23,994,738	1.69
14	US TREASURY N/B	国債証券	アメリカ	1.500	2016年7月31日	195,000.00	12,109.63	23,613,781	12,104.97	23,604,697	1.66
15	ASIAN DEV BANK	特殊債券	国際機関	1.125	2017年3月15日	195,000.00	11,997.36	23,394,870	12,003.33	23,406,498	1.65
16	BELGIUM KINGDOM	国債証券	ベルギー	2.250	2023年6月22日	150,000.00	15,348.36	23,022,549	15,468.65	23,202,976	1.64
17	FNMA 888649	特殊債券	アメリカ	5.500	2036年9月1日	157,138.22	13,418.83	21,086,117	13,436.31	21,113,580	1.49
18	DEUTSCHE BAHN FINAN	社債券	オランダ	3.500	2020年6月10日	130,000.00	15,608.98	20,291,678	15,631.03	20,320,346	1.43
19	ONTARIO PROVINCE	地方債証券	カナダ	4.000	2019年12月3日	125,000.00	15,747.97	19,684,974	15,762.01	19,702,515	1.39
20	GLAXOSMITHKLINE	社債券	イギリス	3.375	2027年12月20日	100,000.00	19,693.68	19,693,687	19,577.79	19,577,798	1.38
21	BUONI POLIENNALI	国債証券	イタリア	5.000	2022年3月1日	110,000.00	16,747.68	18,422,449	17,009.63	18,710,599	1.32
22	AMCAR 2013-3 C	社債券	アメリカ	2.380	2019年6月10日	155,000.00	12,045.19	18,670,054	12,059.15	18,691,684	1.32
23	DAIMLER FIN	社債券	アメリカ	1.450	2016年8月1日	150,000.00	11,987.82	17,981,741	12,000.94	18,001,421	1.27
24	INTER AMERICAN	特殊債券	国際機関	1.125	2017年3月15日	145,000.00	11,998.56	17,397,914	12,004.52	17,406,561	1.23
25	NEW S WALES	地方債証券	オーストラリア	6.000	2020年5月1日	150,000.00	10,979.15	16,468,729	10,982.87	16,474,319	1.16
26	TREASURY UKT	国債証券	イギリス	4.250	2039年9月7日	65,000.00	24,932.03	16,205,820	24,848.70	16,151,656	1.14
27	TREASURY UKT	国債証券	イギリス	4.750	2020年3月7日	70,000.00	21,656.43	15,159,503	21,534.47	15,074,132	1.06
28	BUNDESREPUB DEUT	国債証券	ドイツ	1.500	2024年5月15日	100,000.00	14,856.53	14,856,534	14,915.34	14,915,340	1.05
29	FRANCE (GOVT OF)	国債証券	フランス	4.500	2041年4月25日	65,000.00	22,954.38	14,920,351	22,911.61	14,892,552	1.05
30	BUNDESREPUB. DEUT	国債証券	ドイツ	2.000	2022年1月4日	95,000.00	15,157.24	14,399,384	15,199.34	14,439,378	1.02

(参考)新興国現地通貨建債券マザーファンド(評価額上位30銘柄)

順位	銘柄名	種類	国/地域	利率 (%)	償還 期限	数量 (券面総額)	帳簿価額 単 価 (円)	帳簿価額 金 額 (円)	評価額 単 価 (円)	評価額 金 額 (円)	投資 比率 (%)
1	TURKEY GOVERNMENT	国債証券	トルコ	9.500	2022年1月12日	2,690,000	5,242.45	141,021,985	5,135.24	138,137,969	4.58
2	REP SOUTH AFRICA	国債証券	南アフリカ	10.500	2026年12月21日	8,670,000	1,274.39	110,490,089	1,276.15	110,642,638	3.67
3	PETROLEOS MEXICANOS	特殊債券	メキシコ	7.650	2021年11月24日	12,900,000	843.60	108,825,016	849.95	109,644,434	3.63
4	TITULOS DE TESORERIA	国債証券	コロンビア	7.000	2022年5月4日	2,050,000,000	4.96	101,792,864	4.98	102,236,706	3.39
5	POLAND GOVT BOND	国債証券	ポーランド	5.750	2021年10月25日	2,560,000	3,972.72	101,701,785	3,966.28	101,536,819	3.36
6	REP SOUTH AFRICA	国債証券	南アフリカ	7.750	2023年2月28日	8,330,000	1,063.80	88,614,983	1,062.42	88,500,210	2.93
7	INDONESIA GOVERN	国債証券	インドネシア	8.250	2021年7月15日	8,850,000,000	0.97	86,284,940	0.99	87,984,045	2.91
8	REP SOUTH AFRICA	国債証券	南アフリカ	8.000	2030年1月31日	8,200,000	1,034.27	84,810,591	1,043.79	85,591,395	2.83
9	INDONESIA GOVERNMENT	国債証券	インドネシア	7.000	2027年5月15日	9,100,000,000	0.88	80,957,058	0.92	84,291,480	2.79
10	INDONESIA GOVERN	国債証券	インドネシア	10.000	2024年9月15日	7,100,000,000	1.09	78,034,650	1.11	79,235,603	2.62
11	POLAND GOVT BOND	国債証券	ポーランド	5.500	2019年10月25日	1,850,000	3,746.15	69,303,866	3,744.96	69,281,812	2.29
12	MEXICAN BONOS	国債証券	メキシコ	8.000	2020年6月11日	7,500,000	900.91	67,568,460	902.10	67,658,010	2.24
13	HUNGARY GOVERNMENT	国債証券	ハンガリー	7.000	2022年6月24日	118,300,000	55.63	65,814,329	56.01	66,268,726	2.19
14	MALAYSIAN GOVT	国債証券	マレーシア	3.480	2023年3月15日	2,050,000	3,220.27	66,015,711	3,222.92	66,070,011	2.19
15	BRAZIL NTN-F	国債証券	ブラジル	10.000	2017年1月1日	1,600,000	3,959.88	63,358,208	3,980.63	63,690,205	2.11
16	NOTA DO TESOURO	国債証券	ブラジル	6.000	2020年8月15日	600,000	10,639.66	63,837,990	10,425.90	62,555,400	2.07
17	RUSSIA GOVT BOND	国債証券	ロシア	6.800	2019年12月11日	41,000,000	153.18	62,807,550	150.57	61,737,390	2.04
18	LETRA TESOURO NACIONAL	国債証券	ブラジル	―	2016年7月1日	1,700,000	3,464.19	58,891,378	3,463.82	58,885,032	1.95
19	MALAYSIAN GOVT	国債証券	マレーシア	4.378	2019年11月29日	1,615,000	3,404.70	54,985,925	3,419.93	55,231,900	1.83
20	NOTA DO TESOURO	国債証券	ブラジル	10.000	2019年1月1日	1,417,000	3,825.62	54,209,173	3,847.26	54,515,701	1.80
21	NOTA DO TESOURO	国債証券	ブラジル	10.000	2021年1月1日	1,400,000	3,724.14	52,137,987	3,740.98	52,373,786	1.73
22	TURKEY GOVERNMENT	国債証券	トルコ	8.500	2019年7月10日	1,055,000	4,947.02	52,191,092	4,873.64	51,416,923	1.70
23	THAILAND GOVT	国債証券	タイ	3.650	2021年12月17日	12,700,000	391.92	49,773,840	392.98	49,909,374	1.65
24	INDONESIA GOVERN	国債証券	インドネシア	9.000	2029年3月15日	4,358,000,000	1.04	45,592,251	1.08	47,325,288	1.56
25	TRANSNET SOC LTD	特殊債券	南アフリカ	9.500	2021年5月13日	4,400,000	1,067.99	46,991,633	1,070.53	47,103,661	1.56
26	MALAYSIAN GOVT	国債証券	マレーシア	3.418	2022年8月15日	1,455,000	3,229.21	46,985,126	3,233.52	47,047,753	1.56
27	REP SOUTH AFRICA	国債証券	南アフリカ	6.750	2021年3月31日	4,115,000	1,016.47	41,827,884	1,023.87	42,132,404	1.39
28	AMERICA MOVIL SA	社債券	メキシコ	6.450	2022年12月5日	5,200,000	783.18	40,725,588	787.72	40,961,523	1.35
29	MALAYSIAN GOVT	国債証券	マレーシア	3.580	2018年9月28日	1,180,000	3,305.15	39,000,864	3,313.64	39,101,055	1.29
30	TURKEY GOVERNMENT	国債証券	トルコ	3.500	2019年2月20日	675,000	5,097.12	37,331,092	5,083.06	37,149,888	1.23

投資有価証券の種類別投資比率

国内/外国	種類	投資比率(%)
国内	親投資信託受益証券	97.64
	合 計	97.64

(参考)先進国投資適格債券マザーファンド

国内/外国	種類	投資比率(%)
外国	国債証券	31.75
	地方債証券	4.25
	特殊債券	17.89
	社債券	44.28
	合 計	98.19

(参考)新興国現地通貨建債券マザーファンド

国内/外国	種類	投資比率(%)
外国	国債証券	81.03
	特殊債券	6.99
	社債券	5.47
	合 計	93.50