有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(平成27年8月18日-平成28年2月15日)
①【投資有価証券の主要銘柄】
世界債券ファンド
(参考)先進国投資適格債券マザーファンド
(参考)新興国現地通貨建債券マザーファンド
世界債券ファンド
| イ.評価額上位銘柄明細 |
| 順位 | 国/地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量又は 額面総額 | 帳簿価額 単価 (円) | 帳簿価額 金額 (円) | 評価額 単価 (円) | 評価額 金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 1 | 日本 | 親投資信託受益証券 | 先進国投資適格債券マザーファンド | 717,909,278 | 1.4628 | 1,050,157,691 | 1.4556 | 1,044,988,745 | 69.26 |
| 2 | 日本 | 親投資信託受益証券 | 新興国現地通貨建債券マザーファンド | 381,106,707 | 1.1822 | 450,544,349 | 1.1861 | 452,030,665 | 29.96 |
| ロ.種類別投資比率 |
| 種類 | 国内/外国 | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 国内 | 99.22 |
| 合計 | 99.22 |
(参考)先進国投資適格債券マザーファンド
| イ.評価額上位銘柄明細 |
| 順位 | 国/地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量又は 額面総額 | 帳簿価額 単価 (円) | 帳簿価額 金額 (円) | 評価額 単価 (円) | 評価額 金額 (円) | 利率 (%) | 償還期限 | 投資 比率 (%) |
| 1 | スペイン | 国債証券 | BONOS Y OBLIG DEL 5.85% | 200,000 | 15,888.56 | 31,777,124 | 15,966.75 | 31,933,503 | 5.85 | 2022年 1月31日 | 3.05 |
| 2 | アメリカ | 特殊債券 | FN AS 5460 3.5% | 257,328.35 | 11,922.11 | 30,678,971 | 11,909.68 | 30,646,990 | 3.5 | 2045年 7月 1日 | 2.93 |
| 3 | イタリア | 国債証券 | BUONI POLIENNALI 4.75% | 185,000 | 13,118.67 | 24,269,549 | 13,098.56 | 24,232,353 | 4.75 | 2017年 5月 1日 | 2.31 |
| 4 | カナダ | 社債券 | TORONTO-DOMINION 1.5% | 200,000 | 11,421.08 | 22,842,165 | 11,404.03 | 22,808,079 | 1.5 | 2017年 3月13日 | 2.18 |
| 5 | 国際機関 | 特殊債券 | ASIAN DEV BANK 1.125% | 195,000 | 11,411.99 | 22,253,386 | 11,396.08 | 22,222,368 | 1.125 | 2017年 3月15日 | 2.12 |
| 6 | イギリス | 国債証券 | UK TSY 5% | 100,000 | 20,708.68 | 20,708,681 | 20,740.65 | 20,740,658 | 5 | 2025年 3月 7日 | 1.98 |
| 7 | ノルウェー | 国債証券 | NORWEGIAN GOVT 4.25% | 1,500,000 | 1,369.60 | 20,544,100 | 1,368.00 | 20,520,145 | 4.25 | 2017年 5月19日 | 1.96 |
| 8 | アメリカ | 特殊債券 | FN AA2910 4.5% | 159,735.94 | 12,374.37 | 19,766,319 | 12,364.16 | 19,750,012 | 4.5 | 2039年 4月 1日 | 1.88 |
| 9 | 国際機関 | 特殊債券 | INTL FINANCE CORP 0.625% | 165,000 | 11,358.59 | 18,741,676 | 11,353.47 | 18,733,240 | 0.625 | 2016年10月 3日 | 1.79 |
| 10 | オランダ | 社債券 | DEUTSCHE BAHN FINAN 3.5% | 130,000 | 14,226.10 | 18,493,941 | 14,241.00 | 18,513,302 | 3.5 | 2020年 6月10日 | 1.77 |
| 11 | アメリカ | 特殊債券 | FN AS 1126 4.5% | 144,796.39 | 12,459.58 | 18,041,032 | 12,422.74 | 17,987,692 | 4.5 | 2043年11月 1日 | 1.72 |
| 12 | カナダ | 地方債証券 | ONTARIO PROVINCE 4.0% | 125,000 | 14,291.26 | 17,864,083 | 14,288.16 | 17,860,204 | 4 | 2019年12月 3日 | 1.70 |
| 13 | アメリカ | 社債券 | AMCAR 2013-3 C 1% | 155,000 | 11,439.71 | 17,731,560 | 11,429.71 | 17,716,062 | 2.38 | 2019年 6月10日 | 1.69 |
| 14 | イタリア | 国債証券 | BUONI POLIENNALI 5% | 110,000 | 15,371.02 | 16,908,126 | 15,464.10 | 17,010,517 | 5 | 2022年 3月 1日 | 1.62 |
| 15 | 国際機関 | 特殊債券 | INTER AMERICAN1.125% | 145,000 | 11,410.85 | 16,545,742 | 11,394.94 | 16,522,677 | 1.125 | 2017年 3月15日 | 1.58 |
| 16 | アメリカ | 特殊債券 | FNMA 888649 5.5% | 120,197.87 | 12,871.38 | 15,471,136 | 12,838.78 | 15,431,951 | 5.5 | 2036年 9月 1日 | 1.47 |
| 17 | ドイツ | 国債証券 | BUNDESREPUB. DEUT 4.25% | 70,000 | 21,421.38 | 14,994,970 | 21,664.64 | 15,165,249 | 4.25 | 2039年 7月 4日 | 1.45 |
| 18 | フランス | 国債証券 | FRANCE (GOVT OF) 4.5% | 65,000 | 20,095.89 | 13,062,329 | 20,618.39 | 13,401,956 | 4.5 | 2041年 4月25日 | 1.28 |
| 19 | フィンランド | 国債証券 | FINNISH GOVT 4% | 80,000 | 16,380.03 | 13,104,031 | 16,551.31 | 13,241,048 | 4 | 2025年 7月 4日 | 1.26 |
| 20 | オーストラリア | 地方債証券 | NEW S WALES 6.0% | 140,000 | 9,385.34 | 13,139,479 | 9,389.39 | 13,145,146 | 6 | 2020年 5月 1日 | 1.25 |
| 21 | アイルランド | 社債券 | AQUARIUS+INV 4.25% VAR | 100,000 | 12,696.57 | 12,696,577 | 12,919.47 | 12,919,479 | 4.25 | 2043年10月 2日 | 1.23 |
| 22 | フランス | 社債券 | PERNOD RICARD SA 1.875% | 100,000 | 12,717.55 | 12,717,551 | 12,798.22 | 12,798,223 | 1.875 | 2023年 9月28日 | 1.22 |
| 23 | アイルランド | 社債券 | BANK OF IRELAND 1.875% | 100,000 | 12,675.97 | 12,675,975 | 12,671.50 | 12,671,507 | 1.875 | 2017年 5月13日 | 1.21 |
| 24 | カナダ | 国債証券 | CANADIAN GOVT 2.75% | 135,000 | 9,392.41 | 12,679,766 | 9,341.21 | 12,610,635 | 2.75 | 2022年 6月 1日 | 1.20 |
| 25 | カナダ | 地方債証券 | PROVINCE OF QUEBEC0.875% | 100,000 | 12,475.53 | 12,475,537 | 12,608.33 | 12,608,335 | 0.875 | 2025年 1月15日 | 1.20 |
| 26 | オランダ | 社債券 | LEASEPLAN CORP NV 2.5% | 100,000 | 12,579.79 | 12,579,790 | 12,571.10 | 12,571,102 | 2.5 | 2016年 9月19日 | 1.20 |
| 27 | フランス | 社債券 | BNP PARIBAS 2.45% | 110,000 | 11,375.06 | 12,512,573 | 11,389.26 | 12,528,196 | 2.45 | 2019年 3月17日 | 1.19 |
| 28 | ドイツ | 特殊債券 | KFW 0.75% | 110,000 | 11,228.83 | 12,351,722 | 11,225.54 | 12,348,097 | 0.75 | 2016年 7月 5日 | 1.18 |
| 29 | ドイツ | 社債券 | ALLIANZ SE 2.241% VAR | 100,000 | 10,986.83 | 10,986,838 | 11,473.47 | 11,473,473 | 2.241 | 2045年 7月 7日 | 1.09 |
| 30 | デンマーク | 国債証券 | KINGDOM OF DENMARK 1.75% | 610,000 | 1,867.38 | 11,391,034 | 1,863.02 | 11,364,456 | 1.75 | 2025年11月15日 | 1.08 |
| ロ.種類別投資比率 |
| 種類 | 国内/外国 | 投資比率(%) |
| 国債証券 | 外国 | 23.58 |
| 地方債証券 | 外国 | 5.14 |
| 特殊債券 | 外国 | 18.05 |
| 社債券 | 外国 | 48.07 |
| 合計 | 94.86 |
(参考)新興国現地通貨建債券マザーファンド
| イ.評価額上位銘柄明細 |
| 順位 | 国/地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量又は 額面総額 | 帳簿価額 単価 (円) | 帳簿価額 金額 (円) | 評価額 単価 (円) | 評価額 金額 (円) | 利率 (%) | 償還期限 | 投資 比率 (%) |
| 1 | インドネシア | 国債証券 | INDONESIA GOVT 8.25% | 28,839,000,000 | 0.86 | 249,200,683 | 0.86 | 248,603,788 | 8.25 | 2021年 7月15日 | 4.26 |
| 2 | トルコ | 国債証券 | TURKEY GOVT 9.5% | 6,690,000 | 3,630.35 | 242,870,448 | 3,639.48 | 243,481,379 | 9.5 | 2022年 1月12日 | 4.17 |
| 3 | ブラジル | 国債証券 | NOTA DO TESOURO 10% | 7,970,000 | 2,778.79 | 221,469,839 | 2,796.79 | 222,904,938 | 10 | 2017年 1月 1日 | 3.82 |
| 4 | トルコ | 国債証券 | TURKEY GOVT 8.5% | 5,855,000 | 3,582.40 | 209,749,960 | 3,586.21 | 209,972,742 | 8.5 | 2019年 7月10日 | 3.60 |
| 5 | インドネシア | 国債証券 | INDONESIA GOVT 8.375% | 23,100,000,000 | 0.86 | 200,492,985 | 0.85 | 196,742,700 | 8.375 | 2024年 3月15日 | 3.37 |
| 6 | ポーランド | 国債証券 | POLAND GOVT 1.5% | 6,975,000 | 2,771.84 | 193,335,839 | 2,786.32 | 194,346,098 | 1.5 | 2020年 4月25日 | 3.33 |
| 7 | ポーランド | 国債証券 | POLAND GOVT 5.5% | 5,860,000 | 3,197.84 | 187,393,424 | 3,212.60 | 188,258,829 | 5.5 | 2019年10月25日 | 3.22 |
| 8 | メキシコ | 国債証券 | MEX BONOS DESARR 8% | 25,500,000 | 688.92 | 175,676,436 | 683.76 | 174,359,973 | 8 | 2020年 6月11日 | 2.98 |
| 9 | ポーランド | 国債証券 | POLAND GOVT 5.75% | 5,050,000 | 3,322.80 | 167,801,400 | 3,354.32 | 169,393,362 | 5.75 | 2021年10月25日 | 2.90 |
| 10 | 南アフリカ | 国債証券 | REP SOUTH AFRICA 7% | 29,970,000 | 548.90 | 164,506,049 | 542.64 | 162,630,916 | 7 | 2031年 2月28日 | 2.78 |
| 11 | マレーシア | 国債証券 | MALAYSIA GOVT 4.378% | 5,765,000 | 2,782.40 | 160,405,797 | 2,770.01 | 159,691,641 | 4.378 | 2019年11月29日 | 2.73 |
| 12 | タイ | 国債証券 | THAILAND GOVT 3.625% | 44,640,000 | 355.81 | 158,833,672 | 354.91 | 158,436,198 | 3.625 | 2023年 6月16日 | 2.71 |
| 13 | ブラジル | 国債証券 | NOTA DO TESOURO 10% FT | 6,067,000 | 2,537.73 | 153,964,531 | 2,571.05 | 155,986,010 | 10 | 2019年 1月 1日 | 2.67 |
| 14 | ハンガリー | 国債証券 | HUNGARY GOVT 5.5% | 332,000,000 | 43.81 | 145,472,872 | 43.92 | 145,836,885 | 5.5 | 2018年12月20日 | 2.50 |
| 15 | ハンガリー | 国債証券 | HUNGARY GOVT 7% | 277,620,000 | 49.75 | 138,128,912 | 50.07 | 139,006,386 | 7 | 2022年 6月24日 | 2.38 |
| 16 | タイ | 国債証券 | THAILAND GOVT 3.65% | 36,950,000 | 352.31 | 130,179,358 | 352.40 | 130,214,608 | 3.65 | 2021年12月17日 | 2.23 |
| 17 | メキシコ | 特殊債券 | PETROLEOS MEXICAN 7.65% | 19,900,000 | 603.15 | 120,027,527 | 596.64 | 118,731,571 | 7.65 | 2021年11月24日 | 2.03 |
| 18 | 南アフリカ | 特殊債券 | TRANSNET SOC LTD 9.5% | 18,540,000 | 618.72 | 114,711,496 | 632.70 | 117,302,580 | 9.5 | 2021年 5月13日 | 2.01 |
| 19 | 南アフリカ | 国債証券 | REP SOUTH AFRICA 10.5% | 15,025,000 | 766.34 | 115,142,631 | 761.13 | 114,361,000 | 10.5 | 2026年12月21日 | 1.96 |
| 20 | トルコ | 国債証券 | TURKEY GOVT 8.8% | 3,130,000 | 3,468.25 | 108,556,459 | 3,480.43 | 108,937,568 | 8.8 | 2023年 9月27日 | 1.86 |
| 21 | ロシア | 国債証券 | RUSSIA GOVT 6.4% | 82,330,000 | 129.98 | 107,018,791 | 131.55 | 108,306,844 | 6.4 | 2020年 5月27日 | 1.85 |
| 22 | ロシア | 国債証券 | RUSSIA GOVT 7% | 81,705,000 | 124.84 | 102,006,323 | 129.48 | 105,792,451 | 7 | 2023年 8月16日 | 1.81 |
| 23 | コロンビア | 国債証券 | TITULOS DE TESORERIA 7% | 3,220,000,000 | 3.10 | 99,846,881 | 3.13 | 101,024,859 | 7 | 2022年 5月 4日 | 1.73 |
| 24 | マレーシア | 国債証券 | MALAYSIA GOVT 3.58% | 3,595,000 | 2,716.15 | 97,645,946 | 2,707.81 | 97,345,824 | 3.58 | 2018年 9月28日 | 1.66 |
| 25 | ハンガリー | 国債証券 | HUNGARY GOVT 6.75% | 213,500,000 | 43.42 | 92,715,372 | 43.56 | 93,004,789 | 6.75 | 2017年11月24日 | 1.59 |
| 26 | ブラジル | 国債証券 | NOTA DO TESOURO 10% FT | 3,900,000 | 2,351.06 | 91,691,380 | 2,384.26 | 92,986,177 | 10 | 2021年 1月 1日 | 1.59 |
| 27 | インドネシア | 国債証券 | INDONESIA GOVT 9% | 10,458,000,000 | 0.89 | 93,233,289 | 0.87 | 91,055,855 | 9 | 2029年 3月15日 | 1.56 |
| 28 | マレーシア | 国債証券 | MALAYSIA GOVT 3.418% | 3,380,000 | 2,630.25 | 88,902,555 | 2,630.52 | 88,911,657 | 3.418 | 2022年 8月15日 | 1.52 |
| 29 | マレーシア | 国債証券 | MALAYSIA GOVT 3.492% | 3,230,000 | 2,696.23 | 87,088,281 | 2,682.49 | 86,644,663 | 3.492 | 2020年 3月31日 | 1.48 |
| 30 | マレーシア | 国債証券 | MALAYSIA GOVT 3.659% | 3,000,000 | 2,724.50 | 81,735,243 | 2,705.11 | 81,153,555 | 3.659 | 2020年10月15日 | 1.39 |
| ロ.種類別投資比率 |
| 種類 | 国内/外国 | 投資比率(%) |
| 国債証券 | 外国 | 85.11 |
| 特殊債券 | 外国 | 5.74 |
| 社債券 | 外国 | 4.07 |
| 合計 | 94.93 |
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