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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成27年2月17日-平成27年8月17日)

【提出】: 2015/11/13 9:37
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【項目】: 51項目

①【投資有価証券の主要銘柄】
世界債券ファンド

イ.評価額上位銘柄明細

順位	国/地域	種類	銘柄名	数量又は額面総額	帳簿価額単価 (円)	帳簿価額金額 (円)	評価額単価 (円)	評価額金額 (円)	投資比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	先進国投資適格債券マザーファンド	790,711,139	1.5990	1,264,347,112	1.5558	1,230,188,390	69.51
2	日本	親投資信託受益証券	新興国現地通貨建債券マザーファンド	387,900,186	1.3655	529,677,703	1.3004	504,425,401	28.50

ロ.種類別投資比率

種類	国内/外国	投資比率(%)
親投資信託受益証券	国内	98.01
合計		98.01

(参考)先進国投資適格債券マザーファンド

イ.評価額上位銘柄明細

順位	国/地域	種類	銘柄名	数量又は額面総額	帳簿価額単価 (円)	帳簿価額金額 (円)	評価額単価 (円)	評価額金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資比率 (%)
1	フィンランド	国債証券	FINNISH GOVT 4%	215,000	17,727.25	38,113,603	17,574.87	37,785,971	4	2025年 7月 4日	3.07
2	スペイン	国債証券	BONOS Y OBLIG DEL 5.85%	200,000	17,411.59	34,823,197	17,257.85	34,515,701	5.85	2022年 1月31日	2.80
3	イタリア	国債証券	BUONI POLIENNALI 4.75%	210,000	14,686.18	30,840,979	14,640.05	30,744,118	4.75	2017年 5月 1日	2.49
4	ドイツ	特殊債券	KFW 0.75%	250,000	12,108.30	30,270,764	12,113.03	30,282,579	0.75	2016年 7月 5日	2.46
5	アメリカ	特殊債券	FG C09004 3.5%	219,305.94	12,568.63	27,563,768	12,588.04	27,606,333	3.5	2042年 7月 1日	2.24
6	カナダ	国債証券	CANADIAN GOVT 2.75%	270,000	10,198.63	27,536,322	10,172.26	27,465,102	2.75	2022年 6月 1日	2.23
7	イギリス	国債証券	UK TSY 5%	110,000	23,786.46	26,165,106	23,906.99	26,297,697	5	2025年 3月 7日	2.13
8	国際機関	特殊債券	INTL FINANCE CORP 0.625%	210,000	12,121.63	25,455,435	12,130.11	25,473,248	0.625	2016年10月 3日	2.07
9	ノルウェー	国債証券	NORWEGIAN GOVT 4.25%	1,570,000	1,560.41	24,498,443	1,558.94	24,475,427	4.25	2017年 5月19日	1.98
10	カナダ	社債券	TORONTO-DOMINION 1.5%	200,000	12,205.24	24,410,499	12,212.52	24,425,041	1.5	2017年 3月13日	1.98
11	国際機関	特殊債券	ASIAN DEV BANK 1.125%	195,000	12,187.07	23,764,791	12,194.34	23,778,969	1.125	2017年 3月15日	1.93
12	ベルギー	国債証券	BELGIUM KINGDOM 2.25%	150,000	15,261.85	22,892,775	15,187.01	22,780,526	2.25	2023年 6月22日	1.85
13	アメリカ	特殊債券	FN AJ9919 4%	160,916.33	12,919.87	20,790,181	12,936.91	20,817,602	4	2042年 1月 1日	1.69
14	オランダ	社債券	DEUTSCHE BAHN FINAN 3.5%	130,000	15,575.46	20,248,109	15,529.20	20,187,970	3.5	2020年 6月10日	1.64
15	カナダ	地方債証券	ONTARIO PROVINCE 4.0%	125,000	15,765.95	19,707,440	15,727.17	19,658,969	4	2019年12月 3日	1.59
16	アメリカ	社債券	AMCAR 2013-3 C 1%	155,000	12,246.08	18,981,435	12,260.38	19,003,599	2.38	2019年 6月10日	1.54
17	アメリカ	特殊債券	FNMA 888649 5.5%	138,349.28	13,646.02	18,879,175	13,577.83	18,784,838	5.5	2036年 9月 1日	1.52
18	イタリア	国債証券	BUONI POLIENNALI 5%	110,000	16,787.08	18,465,791	16,667.35	18,334,085	5	2022年 3月 1日	1.49
19	国際機関	特殊債券	INTER AMERICAN1.125%	145,000	12,184.64	17,667,741	12,195.55	17,683,555	1.125	2017年 3月15日	1.43
20	イギリス	国債証券	UK TSY 4.75%	75,000	21,556.23	16,167,176	21,570.04	16,177,533	4.75	2020年 3月 7日	1.31
21	アイルランド	社債券	AQUARIUS+INV 4.25% VAR	100,000	15,106.33	15,106,334	14,857.20	14,857,208	4.25	2043年10月 2日	1.20
22	オーストラリア	地方債証券	NEW S WALES 6.0%	140,000	10,025.95	14,036,332	10,070.09	14,098,129	6	2020年 5月 1日	1.14
23	イギリス	社債券	LLOYDS BANK PLC 6.5%	100,000	13,973.26	13,973,266	13,985.38	13,985,384	6.5	2020年 9月14日	1.13
24	アイルランド	社債券	BANK OF IRELAND 1.875%	100,000	13,986.15	13,986,151	13,982.88	13,982,886	1.875	2017年 5月13日	1.13
25	オランダ	社債券	LEASEPLAN CORP NV 2.5%	100,000	13,894.44	13,894,447	13,884.92	13,884,923	2.5	2016年 9月19日	1.12
26	フランス	国債証券	FRANCE (GOVT OF) 4.5%	65,000	21,119.23	13,727,501	20,655.26	13,425,924	4.5	2041年 4月25日	1.09
27	カナダ	地方債証券	PROVINCE OF QUEBEC0.875%	100,000	13,497.15	13,497,152	13,404.63	13,404,631	0.875	2025年 1月15日	1.08
28	フランス	社債券	BNP PARIBAS 2.45%	110,000	12,142.23	13,356,460	12,157.38	13,373,122	2.45	2019年 3月17日	1.08
29	イタリア	国債証券	BUONI POLIENNALI 4%	80,000	16,704.08	13,363,268	16,338.08	13,070,467	4	2037年 2月 1日	1.06
30	国際機関	特殊債券	EUROPEAN INVT BK 2.375%	90,000	14,418.89	12,977,003	14,393.64	12,954,276	2.375	2020年 7月10日	1.05

ロ.種類別投資比率

種類	国内/外国	投資比率(%)
国債証券	外国	28.42
地方債証券	外国	4.25
特殊債券	外国	16.59
社債券	外国	47.50
合計		96.78

(参考)新興国現地通貨建債券マザーファンド

イ.評価額上位銘柄明細

順位	国/地域	種類	銘柄名	数量又は額面総額	帳簿価額単価 (円)	帳簿価額金額 (円)	評価額単価 (円)	評価額金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資比率 (%)
1	インドネシア	国債証券	INDONESIA GOVT 8.25%	31,039,000,000	0.85	266,718,356	0.86	267,291,649	8.25	2021年 7月15日	3.95
2	トルコ	国債証券	TURKEY GOVT 8.5%	5,855,000	3,983.42	233,229,756	3,919.48	229,486,022	8.5	2019年 7月10日	3.39
3	トルコ	国債証券	TURKEY GOVT 9.5%	4,465,000	4,110.48	183,532,932	4,024.53	179,695,425	9.5	2022年 1月12日	2.65
4	南アフリカ	特殊債券	TRANSNET SOC LTD 9.5%	18,540,000	904.66	167,724,660	898.27	166,540,288	9.5	2021年 5月13日	2.46
5	インドネシア	国債証券	INDONESIA GOVT 8.375%	19,300,000,000	0.85	165,072,321	0.85	164,551,800	8.375	2024年 3月15日	2.43
6	南アフリカ	国債証券	REP SOUTH AFRICA 10.5%	15,570,000	1,063.79	165,632,103	1,048.86	163,308,436	10.5	2026年12月21日	2.41
7	ポーランド	国債証券	POLAND GOVT 5.25%	4,735,000	3,444.51	163,097,637	3,444.33	163,089,026	5.25	2017年10月25日	2.41
8	タイ	国債証券	THAILAND GOVT 3.625%	44,640,000	361.69	161,460,112	360.03	160,720,784	3.625	2023年 6月16日	2.37
9	ポーランド	国債証券	POLAND GOVT 5.75%	4,150,000	3,782.64	156,979,845	3,785.54	157,100,076	5.75	2021年10月25日	2.32
10	ロシア	国債証券	RUSSIA GOVT 6.4%	102,330,000	156.27	159,918,458	152.25	155,807,248	6.4	2020年 5月27日	2.30
11	ハンガリー	国債証券	HUNGARY GOVT 7%	292,620,000	53.16	155,585,629	52.59	153,907,908	7	2022年 6月24日	2.27
12	ポーランド	国債証券	POLAND GOVT 1.5%	4,975,000	3,116.25	155,033,533	3,058.04	152,137,987	1.5	2020年 4月25日	2.24
13	ポーランド	国債証券	POLAND GOVT 5.5%	4,060,000	3,652.53	148,293,053	3,618.47	146,910,202	5.5	2019年10月25日	2.17
14	ロシア	国債証券	RUSSIA GOVT 6.8%	93,000,000	160.44	149,212,548	155.58	144,697,770	6.8	2019年12月11日	2.13
15	ハンガリー	国債証券	HUNGARY GOVT 6.75%	298,500,000	48.34	144,295,778	48.34	144,295,258	6.75	2017年11月24日	2.13
16	ブラジル	国債証券	NOTA DO TESOURO 6% FT	1,536,000	8,694.02	133,540,242	8,678.45	133,301,076	6	2020年 8月15日	1.97
17	フィリピン	国債証券	REP PHILIPPINES 3.9%	53,000,000	255.89	135,622,760	251.23	133,151,900	3.9	2022年11月26日	1.96
18	タイ	国債証券	THAILAND GOVT 3.65%	36,950,000	361.99	133,758,261	359.90	132,983,937	3.65	2021年12月17日	1.96
19	メキシコ	国債証券	MEX BONOS DESARR 8%	16,500,000	801.70	132,281,952	803.51	132,579,777	8	2020年 6月11日	1.96
20	コロンビア	国債証券	TITULOS DE TESORERIA 7%	3,390,000,000	3.94	133,654,154	3.87	131,265,994	7	2022年 5月 4日	1.94
21	マレーシア	国債証券	MALAYSIA GOVT 4.378%	4,465,000	2,923.23	130,522,381	2,929.29	130,793,174	4.378	2019年11月29日	1.93
22	メキシコ	特殊債券	PETROLEOS MEXICAN 7.65%	16,400,000	755.52	123,906,512	752.63	123,432,051	7.65	2021年11月24日	1.82
23	ブラジル	国債証券	NOTA DO TESOURO 10%	3,200,000	3,271.20	104,678,582	3,285.59	105,138,966	10	2017年 1月 1日	1.55
24	南アフリカ	国債証券	REP SOUTH AFRICA 7.75%	11,550,000	896.16	103,507,404	888.52	102,624,522	7.75	2023年 2月28日	1.51
25	マレーシア	国債証券	MALAYSIA GOVT 3.492%	3,230,000	2,810.89	90,791,760	2,822.15	91,155,561	3.492	2020年 3月31日	1.34
26	メキシコ	国債証券	MEX BONOS DESARR 8%	10,600,000	820.91	87,016,885	813.62	86,244,064	8	2023年12月 7日	1.27
27	ブラジル	国債証券	NOTA DO TESOURO 6% FT	930,000	8,848.69	82,292,835	8,844.26	82,251,663	6	2018年 8月15日	1.21
28	南アフリカ	国債証券	REP SOUTH AFRICA 6.75%	9,115,000	861.99	78,571,071	856.17	78,040,214	6.75	2021年 3月31日	1.15
29	トルコ	国債証券	TURKEY GOVT 9%	1,910,000	4,110.89	78,518,099	4,049.44	77,344,411	9	2017年 3月 8日	1.14
30	ハンガリー	国債証券	HUNGARY GOVT 5.5%	162,000,000	47.59	77,100,975	47.60	77,118,512	5.5	2018年12月20日	1.14

ロ.種類別投資比率

種類	国内/外国	投資比率(%)
国債証券	外国	76.18
特殊債券	外国	5.51
社債券	外国	5.75
合計		87.46

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成27年2月17日-平成27年8月17日)

開示資料

決算