有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(平成25年12月25日-平成26年6月23日)

①【純資産の推移】
2014年6月30日及び同日前1年以内における各月末ならびに下記特定期間末の純資産の推移は次の通りです。

期別	純資産総額 (百万円) (分配落)	純資産総額 (百万円) (分配付)	1口当たり純資産額(円) (分配落)	1口当たり純資産額(円) (分配付)
第1特定期間末(2008年6月23日)	11,116	11,437	1.0393	1.0693
第2特定期間末(2008年12月22日)	15,087	15,242	0.6814	0.6884
第3特定期間末(2009年6月22日)	39,281	39,643	0.7590	0.7660
第4特定期間末(2009年12月22日)	83,876	84,662	0.7469	0.7539
第5特定期間末(2010年6月22日)	90,053	90,890	0.7534	0.7604
第6特定期間末(2010年12月22日)	92,974	93,766	0.7042	0.7102
第7特定期間末(2011年6月22日)	75,896	76,559	0.6866	0.6926
第8特定期間末(2011年12月22日)	57,299	57,895	0.5767	0.5827
第9特定期間末(2012年6月22日)	50,907	51,426	0.5887	0.5947
第10特定期間末(2012年12月25日)	46,476	46,904	0.6514	0.6574
第11特定期間末(2013年6月24日)	49,914	50,451	0.6511	0.6581
第12特定期間末(2013年12月24日)	40,654	41,094	0.6463	0.6533
第13特定期間末(2014年6月23日)	32,915	33,293	0.6105	0.6175
2013年6月末日	50,916	-	0.6658	-
7月末日	48,959	-	0.6556	-
8月末日	44,847	-	0.6212	-
9月末日	44,477	-	0.6342	-
10月末日	45,008	-	0.6570	-
11月末日	42,619	-	0.6412	-
12月末日	40,782	-	0.6510	-
2014年1月末日	36,066	-	0.5972	-
2月末日	35,137	-	0.5974	-
3月末日	35,179	-	0.6134	-
4月末日	34,067	-	0.6116	-
5月末日	33,749	-	0.6129	-
6月末日	32,817	-	0.6101	-

(注) 表中の末日とはその月の最終営業日を指します。