有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第32期(2023/06/23-2023/12/22)

①【純資産の推移】
2023年12月29日及び同日前1年以内における各月末ならびに下記特定期間末の純資産の推移は次の通りです。

期別	純資産総額 (百万円) (分配落)	純資産総額 (百万円) (分配付)	1口当たり純資産額(円) (分配落)	1口当たり純資産額(円) (分配付)
第13特定期間末(2014年6月23日)	32,915	33,293	0.6105	0.6175
第14特定期間末(2014年12月22日)	28,292	28,628	0.5899	0.5969
第15特定期間末(2015年6月22日)	23,485	23,795	0.5295	0.5365
第16特定期間末(2015年12月22日)	17,891	18,187	0.4238	0.4308
第17特定期間末(2016年6月22日)	16,495	16,720	0.3655	0.3705
第18特定期間末(2016年12月22日)	16,800	17,030	0.3649	0.3699
第19特定期間末(2017年6月22日)	19,890	20,056	0.3598	0.3628
第20特定期間末(2017年12月22日)	50,385	50,798	0.3656	0.3686
第21特定期間末(2018年6月22日)	41,799	42,207	0.3075	0.3105
第22特定期間末(2018年12月25日)	37,198	37,593	0.2829	0.2859
第23特定期間末(2019年6月24日)	38,447	38,852	0.2848	0.2878
第24特定期間末(2019年12月23日)	36,618	37,018	0.2748	0.2778
第25特定期間末(2020年6月22日)	30,274	30,662	0.2342	0.2372
第26特定期間末(2020年12月22日)	28,439	28,678	0.2377	0.2397
第27特定期間末(2021年6月22日)	23,766	23,974	0.2287	0.2307
第28特定期間末(2021年12月22日)	18,590	18,763	0.2149	0.2169
第29特定期間末(2022年6月22日)	17,454	17,535	0.2141	0.2151
第30特定期間末(2022年12月22日)	15,612	15,688	0.2053	0.2063
第31特定期間末(2023年6月22日)	15,863	15,933	0.2287	0.2297
第32特定期間末(2023年12月22日)	14,451	14,513	0.2326	0.2336
2022年12月末日	15,656	-	0.2059	-
2023年1月末日	15,936	-	0.2104	-
2月末日	15,709	-	0.2095	-
3月末日	15,780	-	0.2119	-
4月末日	15,604	-	0.2127	-
5月末日	15,424	-	0.2162	-
6月末日	16,100	-	0.2334	-
7月末日	15,649	-	0.2323	-
8月末日	15,632	-	0.2352	-
9月末日	14,995	-	0.2288	-
10月末日	14,797	-	0.2286	-
11月末日	15,057	-	0.2365	-
12月末日	14,458	-	0.2337	-

(注) 表中の末日とはその月の最終営業日を指します。