有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第26期(令和2年6月23日-令和2年12月22日)
①【純資産の推移】
2020年12月30日及び同日前1年以内における各月末ならびに下記特定期間末の純資産の推移は次の通りです。
(注) 表中の末日とはその月の最終営業日を指します。
2020年12月30日及び同日前1年以内における各月末ならびに下記計算期末の純資産の推移は次の通りです。
(注) 表中の末日とはその月の最終営業日を指します。
| 期別 | 純資産総額 (百万円) (分配落) | 純資産総額 (百万円) (分配付) | 1口当たり純資産額(円) (分配落) | 1口当たり純資産額(円) (分配付) |
| 第7特定期間末(2011年6月22日) | 75,896 | 76,559 | 0.6866 | 0.6926 |
| 第8特定期間末(2011年12月22日) | 57,299 | 57,895 | 0.5767 | 0.5827 |
| 第9特定期間末(2012年6月22日) | 50,907 | 51,426 | 0.5887 | 0.5947 |
| 第10特定期間末(2012年12月25日) | 46,476 | 46,904 | 0.6514 | 0.6574 |
| 第11特定期間末(2013年6月24日) | 49,914 | 50,451 | 0.6511 | 0.6581 |
| 第12特定期間末(2013年12月24日) | 40,654 | 41,094 | 0.6463 | 0.6533 |
| 第13特定期間末(2014年6月23日) | 32,915 | 33,293 | 0.6105 | 0.6175 |
| 第14特定期間末(2014年12月22日) | 28,292 | 28,628 | 0.5899 | 0.5969 |
| 第15特定期間末(2015年6月22日) | 23,485 | 23,795 | 0.5295 | 0.5365 |
| 第16特定期間末(2015年12月22日) | 17,891 | 18,187 | 0.4238 | 0.4308 |
| 第17特定期間末(2016年6月22日) | 16,495 | 16,720 | 0.3655 | 0.3705 |
| 第18特定期間末(2016年12月22日) | 16,800 | 17,030 | 0.3649 | 0.3699 |
| 第19特定期間末(2017年6月22日) | 19,890 | 20,056 | 0.3598 | 0.3628 |
| 第20特定期間末(2017年12月22日) | 50,385 | 50,798 | 0.3656 | 0.3686 |
| 第21特定期間末(2018年6月22日) | 41,799 | 42,207 | 0.3075 | 0.3105 |
| 第22特定期間末(2018年12月25日) | 37,198 | 37,593 | 0.2829 | 0.2859 |
| 第23特定期間末(2019年6月24日) | 38,447 | 38,852 | 0.2848 | 0.2878 |
| 第24特定期間末(2019年12月23日) | 36,618 | 37,018 | 0.2748 | 0.2778 |
| 第25特定期間末(2020年6月22日) | 30,274 | 30,662 | 0.2342 | 0.2372 |
| 第26特定期間末(2020年12月22日) | 28,439 | 28,678 | 0.2377 | 0.2397 |
| 2019年12月末日 | 37,085 | - | 0.2774 | - |
| 2020年1月末日 | 35,830 | - | 0.2716 | - |
| 2月末日 | 34,580 | - | 0.2634 | - |
| 3月末日 | 29,005 | - | 0.2240 | - |
| 4月末日 | 28,961 | - | 0.2236 | - |
| 5月末日 | 30,691 | - | 0.2363 | - |
| 6月末日 | 30,475 | - | 0.2351 | - |
| 7月末日 | 29,965 | - | 0.2335 | - |
| 8月末日 | 29,542 | - | 0.2322 | - |
| 9月末日 | 28,648 | - | 0.2267 | - |
| 10月末日 | 27,793 | - | 0.2235 | - |
| 11月末日 | 28,567 | - | 0.2340 | - |
| 12月末日 | 28,610 | - | 0.2392 | - |
(注) 表中の末日とはその月の最終営業日を指します。
| 期別 | 純資産総額 (百万円) (分配落) | 純資産総額 (百万円) (分配付) | 1口当たり純資産額(円) (分配落) | 1口当たり純資産額(円) (分配付) |
| 第1計算期間末(2018年6月22日) | 219 | 219 | 0.8909 | 0.8909 |
| 第2計算期間末(2018年12月25日) | 649 | 649 | 0.8706 | 0.8706 |
| 第3計算期間末(2019年6月24日) | 1,160 | 1,160 | 0.9336 | 0.9336 |
| 第4計算期間末(2019年12月23日) | 1,147 | 1,147 | 0.9607 | 0.9607 |
| 第5計算期間末(2020年6月22日) | 926 | 926 | 0.8821 | 0.8821 |
| 第6計算期間末(2020年12月22日) | 904 | 904 | 0.9421 | 0.9421 |
| 2019年12月末日 | 1,198 | - | 0.9700 | - |
| 2020年1月末日 | 1,137 | - | 0.9601 | - |
| 2月末日 | 1,082 | - | 0.9408 | - |
| 3月末日 | 933 | - | 0.8103 | - |
| 4月末日 | 944 | - | 0.8197 | - |
| 5月末日 | 1,012 | - | 0.8783 | - |
| 6月末日 | 929 | - | 0.8853 | - |
| 7月末日 | 901 | - | 0.8869 | - |
| 8月末日 | 900 | - | 0.8896 | - |
| 9月末日 | 856 | - | 0.8755 | - |
| 10月末日 | 869 | - | 0.8706 | - |
| 11月末日 | 899 | - | 0.9194 | - |
| 12月末日 | 914 | - | 0.9479 | - |
(注) 表中の末日とはその月の最終営業日を指します。
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