有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成26年12月23日-平成27年6月22日)

①【純資産の推移】
2015年6月30日及び同日前1年以内における各月末ならびに下記特定期間末の純資産の推移は次の通りです。

期別	純資産総額 (百万円) (分配落)	純資産総額 (百万円) (分配付)	1口当たり純資産額(円) (分配落)	1口当たり純資産額(円) (分配付)
第1特定期間末(2008年6月23日)	11,116	11,437	1.0393	1.0693
第2特定期間末(2008年12月22日)	15,087	15,242	0.6814	0.6884
第3特定期間末(2009年6月22日)	39,281	39,643	0.7590	0.7660
第4特定期間末(2009年12月22日)	83,876	84,662	0.7469	0.7539
第5特定期間末(2010年6月22日)	90,053	90,890	0.7534	0.7604
第6特定期間末(2010年12月22日)	92,974	93,766	0.7042	0.7102
第7特定期間末(2011年6月22日)	75,896	76,559	0.6866	0.6926
第8特定期間末(2011年12月22日)	57,299	57,895	0.5767	0.5827
第9特定期間末(2012年6月22日)	50,907	51,426	0.5887	0.5947
第10特定期間末(2012年12月25日)	46,476	46,904	0.6514	0.6574
第11特定期間末(2013年6月24日)	49,914	50,451	0.6511	0.6581
第12特定期間末(2013年12月24日)	40,654	41,094	0.6463	0.6533
第13特定期間末(2014年6月23日)	32,915	33,293	0.6105	0.6175
第14特定期間末(2014年12月22日)	28,292	28,628	0.5899	0.5969
第15特定期間末(2015年6月22日)	23,485	23,795	0.5295	0.5365
2014年6月末日	32,817	-	0.6101	-
7月末日	31,769	-	0.6115	-
8月末日	30,866	-	0.6047	-
9月末日	30,671	-	0.6021	-
10月末日	29,985	-	0.5982	-
11月末日	30,790	-	0.6308	-
12月末日	28,551	-	0.5948	-
2015年1月末日	27,037	-	0.5793	-
2月末日	26,053	-	0.5666	-
3月末日	24,086	-	0.5406	-
4月末日	24,044	-	0.5476	-
5月末日	23,955	-	0.5451	-
6月末日	23,231	-	0.5233	-

(注) 表中の末日とはその月の最終営業日を指します。