剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

		前期自平成25年1月16日至平成25年7月16日	当期自平成25年7月17日至平成26年1月15日
一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)		△6,823,433	△1,035,952
期首剰余金又は期首欠損金(△)		△4,507,666,752	△4,112,793,150
剰余金増加額又は欠損金減少額		481,781,857	369,927,059
	当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	481,781,857	369,927,059
剰余金減少額又は欠損金増加額		76,329,841	73,511,047
	当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	76,329,841	73,511,047
分配金		※1384,538,882	※1356,754,843
期末剰余金又は期末欠損金(△)		△4,112,793,150	△4,252,206,094

2014/04/08 9:36

#2 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

次のとおり提案しております。
① 剰余金の配当の総額 7,022百万円
② 配当の原資 利益剰余金

2014/04/08 9:36

#3 注記表（連結）

(損益及び剰余金計算書に関する注記)
区 分			前 期自 平成25年1月16日至 平成25年7月16日	当 期自 平成25年7月17日至 平成26年1月15日
	※1	分配金の計算過程	(自平成25年1月16日 至平成25年2月15日)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(61,671,365円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(220,617,864円)、投資信託約款に規定される収益調整金(267,754,852円)及び分配準備積立金(0円)より分配対象額は550,044,081円(1万口当たり409.19円)であり、うち67,210,904円(1万口当たり50円)を分配金額としております。	(自平成25年7月17日 至平成25年8月15日)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(42,051,217円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(252,866,319円)及び分配準備積立金(759,908,475円)より分配対象額は1,054,826,011円(1万口当たり866.06円)であり、うち60,897,786円(1万口当たり50円)を分配金額としております。
			(自平成25年2月16日 至平成25年3月15日)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(54,438,717円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(202,627,671円)、投資信託約款に規定される収益調整金(263,431,788円)及び分配準備積立金(210,633,767円)より分配対象額は731,131,943円(1万口当たり554.04円)であり、うち65,981,340円(1万口当たり50円)を分配金額としております。	(自平成25年8月16日 至平成25年9月17日)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(44,249,528円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(252,254,547円)及び分配準備積立金(734,061,892円)より分配対象額は1,030,565,967円(1万口当たり852.71円)であり、うち60,428,696円(1万口当たり50円)を分配金額としております。
			(自平成25年3月16日 至平成25年4月15日)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(60,066,701円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(273,947,708円)、投資信託約款に規定される収益調整金(260,086,673円)及び分配準備積立金(393,449,519円)より分配対象額は987,550,601円(1万口当たり761.76円)であり、うち64,820,057円(1万口当たり50円)を分配金額としております。	(自平成25年9月18日 至平成25年10月15日)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(42,171,002円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(251,412,372円)及び分配準備積立金(710,002,431円)より分配対象額は1,003,585,805円(1万口当たり837.96円)であり、うち59,882,726円(1万口当たり50円)を分配金額としております。
			(自平成25年4月16日 至平成25年5月15日)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(56,054,827円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(185,709,698円)、投資信託約款に規定される収益調整金(256,010,995円)及び分配準備積立金(645,095,824円)より分配対象額は1,142,871,344円(1万口当たり902.82円)であり、うち63,294,782円(1万口当たり50円)を分配金額としております。	(自平成25年10月16日 至平成25年11月15日)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(42,719,929円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(255,046,000円)及び分配準備積立金(684,647,052円)より分配対象額は982,412,981円(1万口当たり823.94円)であり、うち59,616,902円(1万口当たり50円)を分配金額としております。
			(自平成25年5月16日 至平成25年6月17日)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(46,866,371円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(253,545,277円)及び分配準備積立金(801,314,909円)より分配対象額は1,101,726,557円(1万口当たり890.81円)であり、うち61,838,534円(1万口当たり50円)を分配金額としております。	(自平成25年11月16日 至平成25年12月16日)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(48,258,704円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(252,306,739円)及び分配準備積立金(655,897,328円)より分配対象額は956,462,771円(1万口当たり815.10円)であり、うち58,671,250円(1万口当たり50円)を分配金額としております。
			(自平成25年6月18日 至平成25年7月16日)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(49,914,735円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(253,338,046円)及び分配準備積立金(779,103,236円)より分配対象額は1,082,356,017円(1万口当たり881.49円)であり、うち61,393,265円(1万口当たり50円)を分配金額としております。	(自平成25年12月17日 至平成26年1月15日)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(39,316,224円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(248,065,112円)及び分配準備積立金(628,160,363円)より分配対象額は915,541,699円(1万口当たり799.50円)であり、うち57,257,483円(1万口当たり50円)を分配金額としております。

(金融商品に関する注記)

2014/04/08 9:36

#4 附属明細表（連結）

貸借対照表
元本	※1	78,643,802,334	72,286,188,764
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)		22,677,518,132	20,653,469,497

2014/04/08 9:36