剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

		前 期自平成26年1月16日至平成26年7月15日	当 期自平成26年7月16日至平成27年1月15日
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額		2,690,105	6,666,728
期首剰余金又は期首欠損金(△)		△4,252,206,094	△4,112,482,342
剰余金増加額又は欠損金減少額		385,387,399	342,654,184
	当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	385,387,399	342,654,184
剰余金減少額又は欠損金増加額		118,257,296	113,898,810
	当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	118,257,296	113,898,810
分配金		※1334,563,266	※1313,018,590
期末剰余金又は期末欠損金(△)		△4,112,482,342	△3,829,014,019

2015/04/08 9:19

#2 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

平成25年6月24日開催の定時株主総会の議案として、普通株式の配当に関する事項を次のとおり提案しております。
① 剰余金の配当の総額 7,027百万円
② 配当の原資 利益剰余金

2015/04/08 9:19

#3 注記表（連結）

(損益及び剰余金計算書に関する注記)
区 分			前 期自 平成26年1月16日至 平成26年7月15日	当 期自 平成26年7月16日至 平成27年1月15日
	※1	分配金の計算過程	(自平成26年1月16日 至平成26年2月17日)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(40,205,612円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(247,660,953円)及び分配準備積立金(604,420,911円)より分配対象額は892,287,476円(1万口当たり784.91円)であり、うち56,840,110円(1万口当たり50円)を分配金額としております。	(自平成26年7月16日 至平成26年8月15日)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(35,385,346円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(247,885,972円)及び分配準備積立金(456,255,637円)より分配対象額は739,526,955円(1万口当たり691.85円)であり、うち53,445,802円(1万口当たり50円)を分配金額としております。
			(自平成26年2月18日 至平成26年3月17日)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(33,921,809円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(247,394,492円)及び分配準備積立金(582,885,857円)より分配対象額は864,202,158円(1万口当たり764.97円)であり、うち56,486,045円(1万口当たり50円)を分配金額としております。	(自平成26年8月16日 至平成26年9月16日)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(41,591,631円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(245,661,801円)及び分配準備積立金(431,839,148円)より分配対象額は719,092,580円(1万口当たり681.29円)であり、うち52,774,277円(1万口当たり50円)を分配金額としております。
			(自平成26年3月18日 至平成26年4月15日)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(42,892,116円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(257,407,773円)及び分配準備積立金(553,409,039円)より分配対象額は853,708,928円(1万口当たり753.13円)であり、うち56,677,743円(1万口当たり50円)を分配金額としております。	(自平成26年9月17日 至平成26年10月15日)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(32,526,342円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(252,857,019円)及び分配準備積立金(412,973,500円)より分配対象額は698,356,861円(1万口当たり662.46円)であり、うち52,709,562円(1万口当たり50円)を分配金額としております。
			(自平成26年4月16日 至平成26年5月15日)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(43,034,787円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(257,926,018円)及び分配準備積立金(534,808,630円)より分配対象額は835,769,435円(1万口当たり741.37円)であり、うち56,366,602円(1万口当たり50円)を分配金額としております。	(自平成26年10月16日 至平成26年11月17日)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(46,065,305円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(250,304,681円)及び分配準備積立金(386,801,025円)より分配対象額は683,171,011円(1万口当たり656.79円)であり、うち52,008,595円(1万口当たり50円)を分配金額としております。
			(自平成26年5月16日 至平成26年6月16日)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(37,377,486円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(249,973,522円)及び分配準備積立金(502,285,714円)より分配対象額は789,636,722円(1万口当たり725.76円)であり、うち54,400,421円(1万口当たり50円)を分配金額としております。	(自平成26年11月18日 至平成26年12月15日)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(31,895,082円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(247,612,931円)及び分配準備積立金(374,998,629円)より分配対象額は654,506,642円(1万口当たり637.90円)であり、うち51,301,457円(1万口当たり50円)を分配金額としております。
			(自平成26年6月17日 至平成26年7月15日)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(35,380,160円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(248,186,502円)及び分配準備積立金(478,872,599円)より分配対象額は762,439,261円(1万口当たり708.69円)であり、うち53,792,345円(1万口当たり50円)を分配金額としております。	(自平成26年12月16日 至平成27年1月15日)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(34,493,817円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(246,204,190円)及び分配準備積立金(350,920,308円)より分配対象額は631,618,315円(1万口当たり621.93円)であり、うち50,778,897円(1万口当たり50円)を分配金額としております。

(金融商品に関する注記)

2015/04/08 9:19

#4 附属明細表（連結）

貸借対照表
元本	※1	71,759,127,031	65,388,777,924
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)		24,104,426,724	27,732,532,485

2015/04/08 9:19