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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成26年7月16日-平成27年1月15日)

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【提出】: 2015/04/08 9:19
【資料】: PDFをみる
【項目】: 49項目

(2)【損益及び剰余金計算書】

(単位:円)
		前期自平成26年1月16日至平成26年7月15日	当期自平成26年7月16日至平成27年1月15日
営業収益
	受取利息	8,007	3,369
	有価証券売買等損益	259,135,160	422,652,852
	営業収益合計	259,143,167	422,656,221
営業費用
	受託者報酬	1,463,209	1,432,479
	委託者報酬	47,555,484	46,556,965
	その他費用	277,454	268,510
	営業費用合計	49,296,147	48,257,954
営業利益		209,847,020	374,398,267
経常利益		209,847,020	374,398,267
当期純利益		209,847,020	374,398,267
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額		2,690,105	6,666,728
期首剰余金又は期首欠損金(△)		△ 4,252,206,094	△ 4,112,482,342
剰余金増加額又は欠損金減少額		385,387,399	342,654,184
	当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	385,387,399	342,654,184
剰余金減少額又は欠損金増加額		118,257,296	113,898,810
	当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	118,257,296	113,898,810
分配金		※1 334,563,266	※1 313,018,590
期末剰余金又は期末欠損金(△)		△ 4,112,482,342	△ 3,829,014,019

開示資料

決算

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