有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第27期(令和3年1月16日-令和3年7月15日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 前 期 自 2020年7月16日 至 2021年1月15日 | 当 期 自 2021年1月16日 至 2021年7月15日 | ||
| 営業収益 | |||
| 受取利息 | 15 | - | |
| 有価証券売買等損益 | 24,347,129 | 29,184,054 | |
| 営業収益合計 | 24,347,144 | 29,184,054 | |
| 営業費用 | |||
| 支払利息 | 1,523 | 779 | |
| 受託者報酬 | 347,274 | 321,353 | |
| 委託者報酬 | 11,287,866 | 10,445,417 | |
| その他費用 | 65,086 | 60,176 | |
| 営業費用合計 | 11,701,749 | 10,827,725 | |
| 営業利益 | 12,645,395 | 18,356,329 | |
| 経常利益 | 12,645,395 | 18,356,329 | |
| 当期純利益 | 12,645,395 | 18,356,329 | |
| 一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△) | △ 367,299 | △ 185,834 | |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | △ 2,987,673,211 | △ 2,836,730,866 | |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 185,972,437 | 248,716,512 | |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 185,972,437 | 248,716,512 | |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 20,969,733 | 14,679,656 | |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 20,969,733 | 14,679,656 | |
| 分配金 | ※1 27,073,053 | ※1 24,954,888 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △ 2,836,730,866 | △ 2,609,106,735 | |
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