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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(平成29年1月17日-平成29年7月18日)

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【提出】: 2017/10/11 9:14
【資料】: PDFをみる
【項目】: 48項目

(2)【損益及び剰余金計算書】

(単位:円)
		前期自平成28年7月16日至平成29年1月16日	当期自平成29年1月17日至平成29年7月18日
営業収益
	有価証券売買等損益	167,553,721	265,418,928
	営業収益合計	167,553,721	265,418,928
営業費用
	支払利息	5,712	6,041
	受託者報酬	803,559	750,989
	委託者報酬	26,117,278	24,408,196
	その他費用	150,588	140,780
	営業費用合計	27,077,137	25,306,006
営業利益		140,476,584	240,112,922
経常利益		140,476,584	240,112,922
当期純利益		140,476,584	240,112,922
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)		2,754,420	△ 349,023
期首剰余金又は期首欠損金(△)		△ 5,143,183,696	△ 4,918,851,981
剰余金増加額又は欠損金減少額		349,301,300	639,008,754
	当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	349,301,300	639,008,754
剰余金減少額又は欠損金増加額		79,088,602	79,411,344
	当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	79,088,602	79,411,344
分配金		※1 183,603,147	※1 127,932,137
期末剰余金又は期末欠損金(△)		△ 4,918,851,981	△ 4,246,724,763

開示資料

決算

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