有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第26期(令和2年7月16日-令和3年1月15日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 前 期 自 2020年1月16日 至 2020年7月15日 | 当 期 自 2020年7月16日 至 2021年1月15日 | ||
| 営業収益 | |||
| 受取利息 | 19 | 15 | |
| 有価証券売買等損益 | △ 157,649,573 | 24,347,129 | |
| 営業収益合計 | △ 157,649,554 | 24,347,144 | |
| 営業費用 | |||
| 支払利息 | 1,709 | 1,523 | |
| 受託者報酬 | 370,052 | 347,274 | |
| 委託者報酬 | 12,027,944 | 11,287,866 | |
| その他費用 | 69,329 | 65,086 | |
| 営業費用合計 | 12,469,034 | 11,701,749 | |
| 営業利益又は営業損失(△) | △ 170,118,588 | 12,645,395 | |
| 経常利益又は経常損失(△) | △ 170,118,588 | 12,645,395 | |
| 当期純利益又は当期純損失(△) | △ 170,118,588 | 12,645,395 | |
| 一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△) | △ 2,429,425 | △ 367,299 | |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | △ 3,003,562,714 | △ 2,987,673,211 | |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 228,479,741 | 185,972,437 | |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 228,479,741 | 185,972,437 | |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 16,670,258 | 20,969,733 | |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 16,670,258 | 20,969,733 | |
| 分配金 | ※1 28,230,817 | ※1 27,073,053 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △ 2,987,673,211 | △ 2,836,730,866 | |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
