- 有報資料
- 48項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(平成28年1月16日-平成28年7月15日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 前 期 自 平成27年7月16日 至 平成28年1月15日 | 当 期 自 平成28年1月16日 至 平成28年7月15日 | ||
| 営業収益 | |||
| 受取利息 | 4,012 | 763 | |
| 有価証券売買等損益 | △ 802,770,284 | 47,401,243 | |
| 営業収益合計 | △ 802,766,272 | 47,402,006 | |
| 営業費用 | |||
| 支払利息 | - | 3,051 | |
| 受託者報酬 | 1,049,847 | 865,803 | |
| 委託者報酬 | 34,121,541 | 28,139,955 | |
| その他費用 | 196,758 | 162,315 | |
| 営業費用合計 | 35,368,146 | 29,171,124 | |
| 営業利益又は営業損失(△) | △ 838,134,418 | 18,230,882 | |
| 経常利益又は経常損失(△) | △ 838,134,418 | 18,230,882 | |
| 当期純利益又は当期純損失(△) | △ 838,134,418 | 18,230,882 | |
| 一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△) | △ 5,756,922 | △ 55,324 | |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | △ 4,116,908,031 | △ 4,991,701,849 | |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 342,114,283 | 203,608,042 | |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 342,114,283 | 203,608,042 | |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 103,079,407 | 101,306,314 | |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 103,079,407 | 101,306,314 | |
| 分配金 | ※1 281,451,198 | ※1 272,069,781 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △ 4,991,701,849 | △ 5,143,183,696 | |
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