有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第28期(令和3年7月16日-令和4年1月17日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 前 期 自 2021年1月16日 至 2021年7月15日 | 当 期 自 2021年7月16日 至 2022年1月17日 | ||
| 営業収益 | |||
| 有価証券売買等損益 | 29,184,054 | △ 33,889,396 | |
| 営業収益合計 | 29,184,054 | △ 33,889,396 | |
| 営業費用 | |||
| 支払利息 | 779 | 1,074 | |
| 受託者報酬 | 321,353 | 299,898 | |
| 委託者報酬 | 10,445,417 | 9,747,884 | |
| その他費用 | 60,176 | 56,144 | |
| 営業費用合計 | 10,827,725 | 10,105,000 | |
| 営業利益又は営業損失(△) | 18,356,329 | △ 43,994,396 | |
| 経常利益又は経常損失(△) | 18,356,329 | △ 43,994,396 | |
| 当期純利益又は当期純損失(△) | 18,356,329 | △ 43,994,396 | |
| 一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△) | △ 185,834 | △ 420,461 | |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | △ 2,836,730,866 | △ 2,609,106,735 | |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 248,716,512 | 201,643,392 | |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 248,716,512 | 201,643,392 | |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 14,679,656 | 15,129,629 | |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 14,679,656 | 15,129,629 | |
| 分配金 | ※1 24,954,888 | ※1 23,130,369 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △ 2,609,106,735 | △ 2,489,297,276 | |
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