有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第30期(2022/07/16-2023/01/16)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 前 期 自 2022年1月18日 至 2022年7月15日 | 当 期 自 2022年7月16日 至 2023年1月16日 | ||
| 営業収益 | |||
| 有価証券売買等損益 | 41,745,224 | 8,164,097 | |
| 営業収益合計 | 41,745,224 | 8,164,097 | |
| 営業費用 | |||
| 支払利息 | 481 | 1,376 | |
| 受託者報酬 | 263,450 | 258,950 | |
| 委託者報酬 | 8,563,585 | 8,417,515 | |
| その他費用 | 49,327 | 48,487 | |
| 営業費用合計 | 8,876,843 | 8,726,328 | |
| 営業利益又は営業損失(△) | 32,868,381 | △ 562,231 | |
| 経常利益又は経常損失(△) | 32,868,381 | △ 562,231 | |
| 当期純利益又は当期純損失(△) | 32,868,381 | △ 562,231 | |
| 一部解約に伴う当期純利益金額の分配額 | 640,737 | 346,584 | |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | △ 2,489,297,276 | △ 2,352,532,021 | |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 140,998,270 | 151,902,688 | |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 140,998,270 | 151,902,688 | |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 14,802,037 | 13,480,040 | |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 14,802,037 | 13,480,040 | |
| 分配金 | ※1 21,658,622 | ※1 20,361,652 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △ 2,352,532,021 | △ 2,235,379,840 | |
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