- 有報資料
- 48項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(平成31年1月16日-令和1年7月16日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 前 期 自 2018年7月18日 至 2019年1月15日 | 当 期 自 2019年1月16日 至 2019年7月16日 | ||
| 営業収益 | |||
| 受取利息 | 1 | - | |
| 有価証券売買等損益 | △ 50,954,258 | 116,480,260 | |
| 営業収益合計 | △ 50,954,257 | 116,480,260 | |
| 営業費用 | |||
| 支払利息 | 5,023 | 4,212 | |
| 受託者報酬 | 511,646 | 479,025 | |
| 委託者報酬 | 16,629,500 | 15,569,822 | |
| その他費用 | 96,565 | 89,858 | |
| 営業費用合計 | 17,242,734 | 16,142,917 | |
| 営業利益又は営業損失(△) | △ 68,196,991 | 100,337,343 | |
| 経常利益又は経常損失(△) | △ 68,196,991 | 100,337,343 | |
| 当期純利益又は当期純損失(△) | △ 68,196,991 | 100,337,343 | |
| 一部解約に伴う当期純利益金額の分配額 | 321,919 | 1,896,675 | |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | △ 4,005,079,292 | △ 3,910,524,274 | |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 276,883,181 | 408,158,780 | |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 276,883,181 | 408,158,780 | |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 37,636,205 | 19,878,199 | |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 37,636,205 | 19,878,199 | |
| 分配金 | ※1 76,173,048 | ※1 35,183,481 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △ 3,910,524,274 | △ 3,458,986,506 | |
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