有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(平成27年7月16日-平成28年1月15日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 前 期 自 平成27年1月16日 至 平成27年7月15日 | 当 期 自 平成27年7月16日 至 平成28年1月15日 | ||
| 営業収益 | |||
| 受取利息 | 2,690 | 4,012 | |
| 有価証券売買等損益 | △ 143,741,915 | △ 802,770,284 | |
| 営業収益合計 | △ 143,739,225 | △ 802,766,272 | |
| 営業費用 | |||
| 受託者報酬 | 1,263,980 | 1,049,847 | |
| 委託者報酬 | 41,080,826 | 34,121,541 | |
| その他費用 | 236,903 | 196,758 | |
| 営業費用合計 | 42,581,709 | 35,368,146 | |
| 営業損失(△) | △ 186,320,934 | △ 838,134,418 | |
| 経常損失(△) | △ 186,320,934 | △ 838,134,418 | |
| 当期純損失(△) | △ 186,320,934 | △ 838,134,418 | |
| 一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△) | △ 573,681 | △ 5,756,922 | |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | △ 3,829,014,019 | △ 4,116,908,031 | |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 257,172,090 | 342,114,283 | |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 257,172,090 | 342,114,283 | |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 62,459,621 | 103,079,407 | |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 62,459,621 | 103,079,407 | |
| 分配金 | ※1 296,859,228 | ※1 281,451,198 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △ 4,116,908,031 | △ 4,991,701,849 | |
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