有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第24期(令和1年7月17日-令和2年1月15日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 前 期 自 2019年1月16日 至 2019年7月16日 | 当 期 自 2019年7月17日 至 2020年1月15日 | ||
| 営業収益 | |||
| 受取利息 | - | 15 | |
| 有価証券売買等損益 | 116,480,260 | 114,488,147 | |
| 営業収益合計 | 116,480,260 | 114,488,162 | |
| 営業費用 | |||
| 支払利息 | 4,212 | 2,785 | |
| 受託者報酬 | 479,025 | 444,840 | |
| 委託者報酬 | 15,569,822 | 14,458,710 | |
| その他費用 | 89,858 | 83,961 | |
| 営業費用合計 | 16,142,917 | 14,990,296 | |
| 営業利益 | 100,337,343 | 99,497,866 | |
| 経常利益 | 100,337,343 | 99,497,866 | |
| 当期純利益 | 100,337,343 | 99,497,866 | |
| 一部解約に伴う当期純利益金額の分配額 | 1,896,675 | 1,124,682 | |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | △ 3,910,524,274 | △ 3,458,986,506 | |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 408,158,780 | 404,588,447 | |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 408,158,780 | 404,588,447 | |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 19,878,199 | 15,471,956 | |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 19,878,199 | 15,471,956 | |
| 分配金 | ※1 35,183,481 | ※1 32,065,883 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △ 3,458,986,506 | △ 3,003,562,714 | |
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