剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

		前 期自平成28年7月16日至平成29年1月16日	当 期自平成29年1月17日至平成29年7月18日
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)		2,754,420	△349,023
期首剰余金又は期首欠損金(△)		△5,143,183,696	△4,918,851,981
剰余金増加額又は欠損金減少額		349,301,300	639,008,754
	当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	349,301,300	639,008,754
剰余金減少額又は欠損金増加額		79,088,602	79,411,344
	当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	79,088,602	79,411,344
分配金		※1183,603,147	※1127,932,137
期末剰余金又は期末欠損金(△)		△4,918,851,981	△4,246,724,763

2017/10/11 9:14

#2 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

平成28年6月23日開催の定時株主総会の議案として、普通株式の配当に関する事項を次のとおり提案しております。
① 剰余金の配当の総額 13,262百万円
② 配当の原資 利益剰余金

2017/10/11 9:14

#3 注記表（連結）

(損益及び剰余金計算書に関する注記)
区 分			前 期自 平成28年7月16日至 平成29年1月16日	当 期自 平成29年1月17日至 平成29年7月18日
	※1	分配金の計算過程	(自平成28年7月16日 至平成28年8月15日)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(18,663,821円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(160,906,259円)及び分配準備積立金(0円)より分配対象額は179,570,080円(1万口当たり199.82円)であり、うち31,453,423円(1万口当たり35円)を分配金額としております。	(自平成29年1月17日 至平成29年2月15日)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(20,452,218円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(82,688,064円)及び分配準備積立金(0円)より分配対象額は103,140,282円(1万口当たり122.12円)であり、うち29,561,422円(1万口当たり35円)を分配金額としております。
			(自平成28年8月16日 至平成28年9月15日)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(18,102,001円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(145,965,989円)及び分配準備積立金(0円)より分配対象額は164,067,990円(1万口当たり185.30円)であり、うち30,990,413円(1万口当たり35円)を分配金額としております。	(自平成29年2月16日 至平成29年3月15日)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(15,592,822円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(70,942,665円)及び分配準備積立金(0円)より分配対象額は86,535,487円(1万口当たり106.29円)であり、うち20,352,896円(1万口当たり25円)を分配金額としております。
			(自平成28年9月16日 至平成28年10月17日)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(21,231,149円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(131,704,213円)及び分配準備積立金(0円)より分配対象額は152,935,362円(1万口当たり174.56円)であり、うち30,664,573円(1万口当たり35円)を分配金額としております。	(自平成29年3月16日 至平成29年4月17日)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(17,702,482円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(64,705,932円)及び分配準備積立金(0円)より分配対象額は82,408,414円(1万口当たり103.56円)であり、うち19,893,734円(1万口当たり25円)を分配金額としております。
			(自平成28年10月18日 至平成28年11月15日)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(16,176,065円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(121,648,080円)及び分配準備積立金(0円)より分配対象額は137,824,145円(1万口当たり158.15円)であり、うち30,502,277円(1万口当たり35円)を分配金額としております。	(自平成29年4月18日 至平成29年5月15日)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(18,630,691円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(62,072,188円)及び分配準備積立金(0円)より分配対象額は80,702,879円(1万口当たり102.16円)であり、うち19,749,316円(1万口当たり25円)を分配金額としております。
			(自平成28年11月16日 至平成28年12月15日)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(20,894,947円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(105,981,684円)及び分配準備積立金(0円)より分配対象額は126,876,631円(1万口当たり147.46円)であり、うち30,113,681円(1万口当たり35円)を分配金額としております。	(自平成29年5月16日 至平成29年6月15日)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(16,289,867円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(60,234,170円)及び分配準備積立金(0円)より分配対象額は76,524,037円(1万口当たり98.11円)であり、うち19,499,020円(1万口当たり25円)を分配金額としております。
			(自平成28年12月16日 至平成29年1月16日)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(17,382,245円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(96,030,897円)及び分配準備積立金(0円)より分配対象額は113,413,142円(1万口当たり132.85円)であり、うち29,878,780円(1万口当たり35円)を分配金額としております。	(自平成29年6月16日 至平成29年7月18日)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(20,059,187円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(55,234,935円)及び分配準備積立金(0円)より分配対象額は75,294,122円(1万口当たり99.72円)であり、うち18,875,749円(1万口当たり25円)を分配金額としております。

(金融商品に関する注記)

2017/10/11 9:14

#4 附属明細表（連結）

貸借対照表
元本	※1	30,043,161,283	25,433,850,874
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)		7,651,751,612	9,022,638,891

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