NEXT FUNDS食品(TOPIX-17)上場投信（1617）の貸借対照表
- 【提出】
- 2015年3月25日 9:07
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成26年7月16日-平成27年1月15日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2014年1月15日 | 2015年1月15日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 5,865,028 | 2,808,698 |
| 株式 | 569,975,400 | 615,841,800 |
| 未収入金 | 25,507,900 | － |
| 未収配当金 | 1,799,900 | 3,939,900 |
| 未収利息 | 10 | 5 |
| 流動資産計 | 603,148,238 | 622,590,403 |
| 資産の部合計 | 603,148,238 | 622,590,403 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 27,454,992 | － |
| 未払受託者報酬 | 466,518 | 161,941 |
| 未払委託者報酬 | 2,519,139 | 874,442 |
| その他未払費用 | 218,973 | 230,316 |
| 流動負債計 | 30,659,622 | 1,266,699 |
| 負債の部合計 | 30,659,622 | 1,266,699 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 457,233,183 | 457,233,183 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 115,255,433 | 164,090,521 |
| （分配準備積立金） | 13,094 | 13,094 |
| 元本等合計 | 572,488,616 | 621,323,704 |
| 純資産の部合計 | 572,488,616 | 621,323,704 |
| 負債・純資産合計 | 603,148,238 | 622,590,403 |
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