NEXT FUNDS食品(TOPIX-17)上場投信（1617）の貸借対照表
- 【提出】
- 2016年3月29日 9:04
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成27年7月16日-平成28年1月15日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2015年1月15日 | 2016年1月15日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 3,715,484 | 3,114,252 |
| 株式 | 760,835,250 | 716,091,300 |
| 未収入金 | 9,354,950 | － |
| 未収配当金 | 4,122,550 | 4,711,250 |
| 未収利息 | 7 | 5 |
| 流動資産計 | 778,028,241 | 723,916,807 |
| 資産の部合計 | 778,028,241 | 723,916,807 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 10,176,000 | － |
| 未払受託者報酬 | 338,480 | 202,940 |
| 未払委託者報酬 | 1,827,736 | 1,095,823 |
| その他未払費用 | 192,807 | 260,783 |
| 流動負債計 | 12,535,023 | 1,559,546 |
| 負債の部合計 | 12,535,023 | 1,559,546 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 454,180,320 | 454,180,320 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 311,312,898 | 268,176,941 |
| （分配準備積立金） | 16,955 | 16,955 |
| 元本等合計 | 765,493,218 | 722,357,261 |
| 純資産の部合計 | 765,493,218 | 722,357,261 |
| 負債・純資産合計 | 778,028,241 | 723,916,807 |
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