NEXT FUNDS食品(TOPIX-17)上場投信（1617）の貸借対照表
- 【提出】
- 2018年3月28日 9:01
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成29年7月16日-平成30年1月15日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2017年7月15日 | 2018年1月15日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 3,263,623 | 3,391,964 |
| 株式 | 813,216,150 | 862,471,650 |
| 未収入金 | 10,466,000 | － |
| 未収配当金 | 4,904,450 | 5,368,900 |
| 流動資産計 | 831,850,223 | 871,232,514 |
| 資産の部合計 | 831,850,223 | 871,232,514 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 11,074,378 | － |
| 未払受託者報酬 | 212,972 | 230,650 |
| 未払委託者報酬 | 1,149,964 | 1,245,417 |
| 未払利息 | 8 | 2 |
| その他未払費用 | 107,784 | 217,399 |
| 流動負債計 | 12,545,106 | 1,693,468 |
| 負債の部合計 | 12,545,106 | 1,693,468 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 455,555,001 | 455,555,001 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 363,750,116 | 413,984,045 |
| （分配準備積立金） | 10,154 | 10,154 |
| 元本等合計 | 819,305,117 | 869,539,046 |
| 純資産の部合計 | 819,305,117 | 869,539,046 |
| 負債・純資産合計 | 831,850,223 | 871,232,514 |
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