NEXT FUNDS食品(TOPIX-17)上場投信（1617）の貸借対照表
- 【提出】
- 2019年3月26日 9:06
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成30年7月16日-平成31年1月15日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2018年7月15日 | 2019年1月15日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 12,968,575 | 5,132,113 |
| 株式 | 828,442,850 | 888,689,700 |
| 未収入金 | 13,119,550 | － |
| 未収配当金 | 6,188,600 | 6,782,200 |
| 流動資産計 | 860,719,575 | 900,604,013 |
| 資産の部合計 | 860,719,575 | 900,604,013 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 19,886,126 | － |
| 未払受託者報酬 | 651,915 | 228,026 |
| 未払委託者報酬 | 3,520,272 | 1,231,278 |
| 未払利息 | 72 | 9 |
| その他未払費用 | 344,849 | 369,030 |
| 流動負債計 | 24,403,234 | 1,828,343 |
| 負債の部合計 | 24,403,234 | 1,828,343 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 463,481,733 | 552,746,733 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 372,834,608 | 346,028,937 |
| （分配準備積立金） | 15,184 | 15,184 |
| 元本等合計 | 836,316,341 | 898,775,670 |
| 純資産の部合計 | 836,316,341 | 898,775,670 |
| 負債・純資産合計 | 860,719,575 | 900,604,013 |
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