1617 NEXT FUNDS食品(TOPIX-17)上場投信
NEXT FUNDS食品(TOPIX-17)上場投信（1617）の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2019年7月15日 | 2020年1月15日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 2,842,351 | 2,297,158 |
| 株式 | 724,047,850 | 737,079,100 |
| 未収入金 | 16,052,550 | － |
| 未収配当金 | 5,845,300 | 6,239,850 |
| 流動資産計 | 748,788,051 | 745,616,108 |
| 資産の部合計 | 748,788,051 | 745,616,108 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 15,845,970 | － |
| 未払受託者報酬 | 208,367 | 200,508 |
| 未払委託者報酬 | 1,125,077 | 1,082,715 |
| 未払利息 | 24 | 1 |
| その他未払費用 | 98,290 | 188,440 |
| 流動負債計 | 17,277,728 | 1,471,664 |
| 負債の部合計 | 17,277,728 | 1,471,664 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 463,767,381 | 463,767,381 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 267,742,942 | 280,377,063 |
| （分配準備積立金） | 11,259 | 11,259 |
| 元本等合計 | 731,510,323 | 744,144,444 |
| 純資産の部合計 | 731,510,323 | 744,144,444 |
| 負債・純資産合計 | 748,788,051 | 745,616,108 |
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