1617 NEXT FUNDS食品(TOPIX-17)上場投信
NEXT FUNDS食品(TOPIX-17)上場投信（1617）の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2020年7月15日 | 2021年1月15日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 3,123,948 | 1,893,102 |
| 株式 | 672,241,500 | 571,662,750 |
| 未収入金 | 13,876,150 | － |
| 未収配当金 | 5,925,700 | 4,984,200 |
| 流動資産計 | 695,167,298 | 578,540,052 |
| 資産の部合計 | 695,167,298 | 578,540,052 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 14,910,798 | － |
| 未払受託者報酬 | 187,882 | 159,175 |
| 未払委託者報酬 | 1,014,539 | 859,490 |
| 未払利息 | 1 | － |
| その他未払費用 | 93,086 | 160,619 |
| 流動負債計 | 16,206,306 | 1,179,284 |
| 負債の部合計 | 16,206,306 | 1,179,284 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 463,767,381 | 375,216,501 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 215,193,611 | 202,144,267 |
| （分配準備積立金） | 689 | 689 |
| 元本等合計 | 678,960,992 | 577,360,768 |
| 純資産の部合計 | 678,960,992 | 577,360,768 |
| 負債・純資産合計 | 695,167,298 | 578,540,052 |
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