1617 NEXT FUNDS食品(TOPIX-17)上場投信
NEXT FUNDS食品(TOPIX-17)上場投信（1617）の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2021年1月15日 | 2022年1月15日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 1,334,566 | 1,263,221 |
| 株式 | 717,420,550 | 577,110,500 |
| 未収入金 | 12,032,300 | 243,520 |
| 未収配当金 | 4,310,300 | 4,943,600 |
| 流動資産計 | 735,097,716 | 583,560,841 |
| 資産の部合計 | 735,097,716 | 583,560,841 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 11,776,641 | － |
| 未払受託者報酬 | 158,699 | 169,351 |
| 未払委託者報酬 | 856,938 | 914,448 |
| 未払利息 | 1 | － |
| その他未払費用 | 79,440 | 159,464 |
| 流動負債計 | 12,871,719 | 1,243,263 |
| 負債の部合計 | 12,871,719 | 1,243,263 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 464,124,441 | 374,877,294 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 258,101,556 | 207,440,284 |
| （分配準備積立金） | 16,484 | 16,484 |
| 元本等合計 | 722,225,997 | 582,317,578 |
| 純資産の部合計 | 722,225,997 | 582,317,578 |
| 負債・純資産合計 | 735,097,716 | 583,560,841 |
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