NEXT FUNDS食品(TOPIX-17)上場投信（1617）の貸借対照表
- 【提出】
- 2023年3月28日 9:09
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(2022/07/16-2023/07/15)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2022年7月15日 | 2023年1月15日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 1,581,029 | 1,671,801 |
| 株式 | 600,563,750 | 560,279,550 |
| 未収入金 | 13,637,860 | － |
| 未収配当金 | 5,115,150 | 6,943,100 |
| 流動資産計 | 620,897,789 | 568,894,451 |
| 資産の部合計 | 620,897,789 | 568,894,451 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 13,177,300 | － |
| 未払受託者報酬 | 160,706 | 170,498 |
| 未払委託者報酬 | 867,781 | 920,591 |
| 未払利息 | － | 3 |
| その他未払費用 | 80,523 | 160,905 |
| 流動負債計 | 14,286,310 | 1,251,997 |
| 負債の部合計 | 14,286,310 | 1,251,997 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 375,805,650 | 359,005,977 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 230,805,829 | 208,636,477 |
| （分配準備積立金） | 8,246 | 8,246 |
| 元本等合計 | 606,611,479 | 567,642,454 |
| 純資産の部合計 | 606,611,479 | 567,642,454 |
| 負債・純資産合計 | 620,897,789 | 568,894,451 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
