NEXT FUNDS食品(TOPIX-17)上場投信（1617）の貸借対照表
- 【提出】
- 2024年3月26日 9:02
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(2023/07/16-2024/07/15)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2023年7月15日 | 2024年1月15日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 2,304,981 | 3,676,522 |
| 株式 | 2,730,680,170 | 1,124,692,490 |
| 未収入金 | 36,781,050 | － |
| 未収配当金 | 23,092,000 | 8,818,000 |
| 流動資産計 | 2,792,858,201 | 1,137,187,012 |
| 資産の部合計 | 2,792,858,201 | 1,137,187,012 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 35,334,109 | － |
| 未払受託者報酬 | 269,080 | 462,563 |
| 未払委託者報酬 | 1,452,978 | 2,497,772 |
| 未払利息 | 2 | 1 |
| その他未払費用 | 150,313 | 407,239 |
| 流動負債計 | 37,206,482 | 3,367,575 |
| 負債の部合計 | 37,206,482 | 3,367,575 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,498,384,437 | 539,089,188 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 1,257,267,282 | 594,730,249 |
| （分配準備積立金） | 13,131 | 13,131 |
| 元本等合計 | 2,755,651,719 | 1,133,819,437 |
| 純資産の部合計 | 2,755,651,719 | 1,133,819,437 |
| 負債・純資産合計 | 2,792,858,201 | 1,137,187,012 |
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