NEXT FUNDS食品(TOPIX-17)上場投信（1617）の貸借対照表
- 【提出】
- 2019年9月25日 9:03
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成30年7月16日-令和1年7月15日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2018年7月15日 | 2019年7月15日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 12,968,575 | 2,842,351 |
| 株式 | 828,442,850 | 724,047,850 |
| 未収入金 | 13,119,550 | 16,052,550 |
| 未収配当金 | 6,188,600 | 5,845,300 |
| 流動資産計 | 860,719,575 | 748,788,051 |
| 資産の部合計 | 860,719,575 | 748,788,051 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 19,886,126 | 15,845,970 |
| 未払受託者報酬 | 651,915 | 208,367 |
| 未払委託者報酬 | 3,520,272 | 1,125,077 |
| 未払利息 | 72 | 24 |
| その他未払費用 | 344,849 | 98,290 |
| 流動負債計 | 24,403,234 | 17,277,728 |
| 負債の部合計 | 24,403,234 | 17,277,728 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 463,481,733 | 463,767,381 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 372,834,608 | 267,742,942 |
| （分配準備積立金） | 15,184 | 11,259 |
| 元本等合計 | 836,316,341 | 731,510,323 |
| 純資産の部合計 | 836,316,341 | 731,510,323 |
| 負債・純資産合計 | 860,719,575 | 748,788,051 |
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