NEXT FUNDS食品(TOPIX-17)上場投信（1617）の貸借対照表
- 【提出】
- 2020年9月29日 9:04
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(令和1年7月16日-令和2年7月15日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2019年7月15日 | 2020年7月15日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 2,842,351 | 3,123,948 |
| 株式 | 724,047,850 | 672,241,500 |
| 未収入金 | 16,052,550 | 13,876,150 |
| 未収配当金 | 5,845,300 | 5,925,700 |
| 流動資産計 | 748,788,051 | 695,167,298 |
| 資産の部合計 | 748,788,051 | 695,167,298 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 15,845,970 | 14,910,798 |
| 未払受託者報酬 | 208,367 | 187,882 |
| 未払委託者報酬 | 1,125,077 | 1,014,539 |
| 未払利息 | 24 | 1 |
| その他未払費用 | 98,290 | 93,086 |
| 流動負債計 | 17,277,728 | 16,206,306 |
| 負債の部合計 | 17,277,728 | 16,206,306 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 463,767,381 | 463,767,381 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 267,742,942 | 215,193,611 |
| （分配準備積立金） | 11,259 | 689 |
| 元本等合計 | 731,510,323 | 678,960,992 |
| 純資産の部合計 | 731,510,323 | 678,960,992 |
| 負債・純資産合計 | 748,788,051 | 695,167,298 |
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