NEXT FUNDS食品(TOPIX-17)上場投信（1617）の貸借対照表
- 【提出】
- 2021年9月28日 9:02
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(令和2年7月16日-令和3年7月15日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2020年7月15日 | 2021年7月15日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 3,123,948 | 1,334,566 |
| 株式 | 672,241,500 | 717,420,550 |
| 未収入金 | 13,876,150 | 12,032,300 |
| 未収配当金 | 5,925,700 | 4,310,300 |
| 流動資産計 | 695,167,298 | 735,097,716 |
| 資産の部合計 | 695,167,298 | 735,097,716 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 14,910,798 | 11,776,641 |
| 未払受託者報酬 | 187,882 | 158,699 |
| 未払委託者報酬 | 1,014,539 | 856,938 |
| 未払利息 | 1 | 1 |
| その他未払費用 | 93,086 | 79,440 |
| 流動負債計 | 16,206,306 | 12,871,719 |
| 負債の部合計 | 16,206,306 | 12,871,719 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 463,767,381 | 464,124,441 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 215,193,611 | 258,101,556 |
| （分配準備積立金） | 689 | 16,484 |
| 元本等合計 | 678,960,992 | 722,225,997 |
| 純資産の部合計 | 678,960,992 | 722,225,997 |
| 負債・純資産合計 | 695,167,298 | 735,097,716 |
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