1617 NEXT FUNDS食品(TOPIX-17)上場投信
NEXT FUNDS食品(TOPIX-17)上場投信（1617）の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2021年7月15日 | 2022年7月15日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 1,334,566 | 1,581,029 |
| 株式 | 717,420,550 | 600,563,750 |
| 未収入金 | 12,032,300 | 13,637,860 |
| 未収配当金 | 4,310,300 | 5,115,150 |
| 流動資産計 | 735,097,716 | 620,897,789 |
| 資産の部合計 | 735,097,716 | 620,897,789 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 11,776,641 | 13,177,300 |
| 未払受託者報酬 | 158,699 | 160,706 |
| 未払委託者報酬 | 856,938 | 867,781 |
| 未払利息 | 1 | － |
| その他未払費用 | 79,440 | 80,523 |
| 流動負債計 | 12,871,719 | 14,286,310 |
| 負債の部合計 | 12,871,719 | 14,286,310 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 464,124,441 | 375,805,650 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 258,101,556 | 230,805,829 |
| （分配準備積立金） | 16,484 | 8,246 |
| 元本等合計 | 722,225,997 | 606,611,479 |
| 純資産の部合計 | 722,225,997 | 606,611,479 |
| 負債・純資産合計 | 735,097,716 | 620,897,789 |
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