NEXT FUNDS食品(TOPIX-17)上場投信（1617）の貸借対照表
- 【提出】
- 2023年9月27日 9:00
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(2022/07/16-2023/07/15)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2022年7月15日 | 2023年7月15日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 1,581,029 | 2,304,981 |
| 株式 | 600,563,750 | 2,730,680,170 |
| 未収入金 | 13,637,860 | 36,781,050 |
| 未収配当金 | 5,115,150 | 23,092,000 |
| 流動資産計 | 620,897,789 | 2,792,858,201 |
| 資産の部合計 | 620,897,789 | 2,792,858,201 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 13,177,300 | 35,334,109 |
| 未払受託者報酬 | 160,706 | 269,080 |
| 未払委託者報酬 | 867,781 | 1,452,978 |
| 未払利息 | － | 2 |
| その他未払費用 | 80,523 | 150,313 |
| 流動負債計 | 14,286,310 | 37,206,482 |
| 負債の部合計 | 14,286,310 | 37,206,482 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 375,805,650 | 1,498,384,437 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 230,805,829 | 1,257,267,282 |
| （分配準備積立金） | 8,246 | 13,131 |
| 元本等合計 | 606,611,479 | 2,755,651,719 |
| 純資産の部合計 | 606,611,479 | 2,755,651,719 |
| 負債・純資産合計 | 620,897,789 | 2,792,858,201 |
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