NEXT FUNDS食品(TOPIX-17)上場投信（1617）の貸借対照表
- 【提出】
- 2024年9月24日 9:04
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(2023/07/16-2024/07/15)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2023年7月15日 | 2024年7月15日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 2,304,981 | 4,130,792 |
| 株式 | 2,730,680,170 | 2,433,963,750 |
| 未収入金 | 36,781,050 | 36,129,813 |
| 未収配当金 | 23,092,000 | 11,724,000 |
| 未収利息 | － | 38 |
| 流動資産計 | 2,792,858,201 | 2,485,948,393 |
| 資産の部合計 | 2,792,858,201 | 2,485,948,393 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 35,334,109 | 34,759,068 |
| 未払受託者報酬 | 269,080 | 472,682 |
| 未払委託者報酬 | 1,452,978 | 2,552,447 |
| 未払利息 | 2 | － |
| その他未払費用 | 150,313 | 238,628 |
| 流動負債計 | 37,206,482 | 38,022,825 |
| 負債の部合計 | 37,206,482 | 38,022,825 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,498,384,437 | 1,120,132,926 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 1,257,267,282 | 1,327,792,642 |
| （分配準備積立金） | 13,131 | 44,240 |
| 元本等合計 | 2,755,651,719 | 2,447,925,568 |
| 純資産の部合計 | 2,755,651,719 | 2,447,925,568 |
| 負債・純資産合計 | 2,792,858,201 | 2,485,948,393 |
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