NEXT FUNDS食品(TOPIX-17)上場投信（1617）の貸借対照表
- 【提出】
- 2025年9月25日 9:01
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(2024/07/16-2025/07/15)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2024年7月15日 | 2025年7月15日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 4,130,792 | 8,675,923 |
| 株式 | 2,433,963,750 | 3,917,974,120 |
| 未収入金 | 36,129,813 | 102,668,419 |
| 未収配当金 | 11,724,000 | 34,607,100 |
| 未収利息 | 38 | 116 |
| 流動資産計 | 2,485,948,393 | 4,063,925,678 |
| 資産の部合計 | 2,485,948,393 | 4,063,925,678 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 34,759,068 | 99,248,211 |
| 未払受託者報酬 | 472,682 | 1,077,786 |
| 未払委託者報酬 | 2,552,447 | 5,819,976 |
| その他未払費用 | 238,628 | 535,138 |
| 流動負債計 | 38,022,825 | 106,681,111 |
| 負債の部合計 | 38,022,825 | 106,681,111 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,120,132,926 | 1,882,973,763 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 1,327,792,642 | 2,074,270,804 |
| （分配準備積立金） | 44,240 | 8,469 |
| 元本等合計 | 2,447,925,568 | 3,957,244,567 |
| 純資産の部合計 | 2,447,925,568 | 3,957,244,567 |
| 負債・純資産合計 | 2,485,948,393 | 4,063,925,678 |
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