有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成26年7月16日-平成27年7月15日)

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【提出】
2015/09/29 9:40
【資料】
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【項目】
47項目

平成27年 7月31日現在

Ⅰ 資産総額1,162,484,602円
Ⅱ 負債総額134,770,050円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)1,027,714,552円
Ⅳ 発行済口数49,994口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)20,556.8円

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