有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(2024/07/16-2025/07/15)

【提出】
2025/09/25 9:00
【資料】
PDFをみる
【項目】
50項目

2025年7月31日現在

Ⅰ 資産総額4,097,845,360円
Ⅱ 負債総額128,066,366円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)3,969,778,994円
Ⅳ 発行済口数116,749口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)34,002.7円

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