有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(平成28年7月16日-平成29年7月15日)

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【提出】
2017/09/27 9:07
【資料】
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【項目】
47項目

平成29年 7月31日現在

Ⅰ 資産総額1,236,328,681円
Ⅱ 負債総額31,229,376円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)1,205,099,305円
Ⅳ 発行済口数50,493口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)23,866.7円

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