1620 NEXT FUNDS素材・化学(TOPIX-17)上場投信
NEXT FUNDS素材・化学(TOPIX-17)上場投信（1620）の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2010年7月15日 | 2011年7月15日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 2,036,688 | 3,956,636 |
| 株式 | 473,717,200 | 494,678,800 |
| 未収入金 | 7,511,600 | 6,505,100 |
| 未収配当金 | 159,100 | 164,000 |
| 未収利息 | 5 | 9 |
| 流動資産合計 | 483,424,593 | 505,304,545 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 483,424,593 | 505,304,545 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 7,437,906 | 8,539,818 |
| 未払受託者報酬 | 131,521 | 130,373 |
| 未払委託者報酬 | 710,172 | 703,969 |
| その他未払費用 | 65,908 | 64,137 |
| 流動負債合計 | 8,345,507 | 9,438,297 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 8,345,507 | 9,438,297 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 603,710,037 | 603,710,037 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -128,630,951 | -107,843,789 |
| （分配準備積立金） | 191,844 | 186,904 |
| 元本等合計 | 475,079,086 | 495,866,248 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 475,079,086 | 495,866,248 |
| 負債純資産合計 | 483,424,593 | 505,304,545 |
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