有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成22年7月16日-平成23年7月15日)
- 【提出】
- 2011年9月28日 9:21
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成22年7月16日-平成23年7月15日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表(円)勘定科目 | 2010年7月15日 | 2011年7月15日 |
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資産の部 | | |
流動資産 | | |
コール・ローン | 2,036,688 | 3,956,636 |
株式 | 473,717,200 | 494,678,800 |
未収入金 | 7,511,600 | 6,505,100 |
未収配当金 | 159,100 | 164,000 |
未収利息 | 5 | 9 |
流動資産合計 | 483,424,593 | 505,304,545 |
固定資産 | | |
有形固定資産 | | |
無形固定資産 | | |
投資その他の資産 | | |
繰延資産 | | |
資産合計 | 483,424,593 | 505,304,545 |
負債の部 | | |
流動負債 | | |
未払収益分配金 | 7,437,906 | 8,539,818 |
未払受託者報酬 | 131,521 | 130,373 |
未払委託者報酬 | 710,172 | 703,969 |
その他未払費用 | 65,908 | 64,137 |
流動負債合計 | 8,345,507 | 9,438,297 |
固定負債 | | |
負債合計 | 8,345,507 | 9,438,297 |
純資産の部 | | |
元本等 | | |
元本 | 603,710,037 | 603,710,037 |
剰余金 | | |
期末剰余金又は期末欠損金(△) | -128,630,951 | -107,843,789 |
(分配準備積立金) | 191,844 | 186,904 |
元本等合計 | 475,079,086 | 495,866,248 |
評価・換算差額等 | | |
純資産合計 | 475,079,086 | 495,866,248 |
負債純資産合計 | 483,424,593 | 505,304,545 |