NEXT FUNDS素材・化学(TOPIX-17)上場投信（1620）の貸借対照表
- 【提出】
- 2012年9月26日 9:15
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成23年7月16日-平成24年7月15日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2011年7月15日 | 2012年7月15日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 3,956,636 | 4,110,253 |
| 株式 | 494,678,800 | 408,416,100 |
| 未収入金 | 6,505,100 | 6,434,900 |
| 未収配当金 | 164,000 | 186,800 |
| 未収利息 | 9 | 30 |
| 流動資産合計 | 505,304,545 | 419,148,083 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 505,304,545 | 419,148,083 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 8,539,818 | 9,182,600 |
| 未払受託者報酬 | 130,373 | 116,896 |
| 未払委託者報酬 | 703,969 | 631,170 |
| その他未払費用 | 64,137 | 57,561 |
| 流動負債合計 | 9,438,297 | 9,988,227 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 9,438,297 | 9,988,227 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 603,710,037 | 603,710,037 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -107,843,789 | -194,550,181 |
| （分配準備積立金） | 186,904 | 221,886 |
| 元本等合計 | 495,866,248 | 409,159,856 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 495,866,248 | 409,159,856 |
| 負債純資産合計 | 505,304,545 | 419,148,083 |
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